AISNE AUTO SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AISNE AUTO SERVICES |
| Siren | 509222857 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3803 |
| Numéro de Gestion | 2008B00242 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | -6 219.00 | -5 886.00 | |
AH Fonds commercial | 70 001.00 | 70 001.00 | 70 001.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | 13 504.00 | 13 504.00 | |
AP Constructions | 26 794.00 | 15 744.00 | 11 051.00 | 11 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 091.00 | 102 395.00 | 55 696.00 | 51 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 154.00 | 132 468.00 | 111 686.00 | 119 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 993.00 | 21 993.00 | 21 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 534 537.00 | 256 826.00 | 277 711.00 | 282 309.00 |
BN En cours de production de biens | 15 118.00 | 15 118.00 | 17 752.00 | |
BT Marchandises | 2 599 929.00 | 27 850.00 | 2 572 079.00 | 2 541 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 611.00 | 124 611.00 | 116 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 977.00 | 3 329.00 | 227 648.00 | 248 220.00 |
BZ Autres créances | 217 142.00 | 217 142.00 | 566 075.00 | |
CF Disponibilités | 745.00 | 745.00 | 1 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 066.00 | 32 066.00 | 30 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 220 588.00 | 31 179.00 | 3 189 410.00 | 3 521 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 125.00 | 288 005.00 | 3 467 121.00 | 3 803 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 329.00 | 22 329.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322.00 | 322.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 783.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 447.00 | 93 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 882.00 | 446 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 060.00 | 697 277.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 371.00 | 9 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 936.00 | 2 389 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 567.00 | 175 604.00 | ||
EA Autres dettes | 42 672.00 | 25 704.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 633.00 | 58 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 998 239.00 | 3 356 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 121.00 | 3 803 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 587 944.00 | 3 587 944.00 | 12 551 688.00 | |
FG Production vendue services | 109 869.00 | 109 869.00 | 328 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 812.00 | 3 697 812.00 | 12 880 639.00 | |
FM Production stockée | -2 634.00 | -10 718.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -162.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 190.00 | 84 886.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 227.00 | 12 956 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 507 926.00 | 12 069 932.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 204 939.00 | -307 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -276 973.00 | -894 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -234 310.00 | 76 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 216 611.00 | 857 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 163.00 | 108 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 005.00 | 571 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 067.00 | 218 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 671.00 | 50 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 232.00 | 28 974.00 | ||
GE Autres charges | 5 416.00 | 23 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 699 749.00 | 12 803 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 478.00 | 153 361.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 683.00 | 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 683.00 | 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 246.00 | 17 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 246.00 | 17 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 563.00 | -16 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 915.00 | 136 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 13 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -10 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 33 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 910.00 | 12 960 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 462.00 | 12 866 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 447.00 | 93 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 330.00 | 8 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 993.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 828.00 | 8 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 429 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 534 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 333.00 | 6 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 633.00 | 12 338.00 | 364.00 | 250 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 519.00 | 12 671.00 | 364.00 | 256 826.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 28 974.00 | 27 850.00 | 28 974.00 | 27 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 947.00 | 382.00 | 3 329.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 920.00 | 28 232.00 | 28 974.00 | 31 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 920.00 | 28 232.00 | 28 974.00 | 31 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 232.00 | 28 974.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 993.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | |||
UX Autres créances clients | 227 025.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | |||
VB T. V. A. | 6 286.00 | |||
VP Divers | 14 551.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 338.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 066.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 178.00 | 476 233.00 | 25 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 571.00 | 701 571.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 489.00 | 37 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 936.00 | 1 938 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 719.00 | 103 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 698.00 | 75 698.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | ||
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 672.00 | 42 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 633.00 | 51 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 869.00 | 2 987 869.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||