COMPAGNIE FINANCIERE THALIE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE THALIE |
| Siren | 509296513 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10490 |
| Numéro de Gestion | 2008B24951 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 653 695.00 | 5 885 380.00 | 2 768 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 653 695.00 | 5 885 380.00 | 2 768 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 279.00 | 6 279.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 179 880.00 | 179 880.00 | ||
BZ Autres créances | 525 032.00 | 525 032.00 | ||
CF Disponibilités | 65 474.00 | 65 474.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 781 049.00 | 781 049.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 744.00 | 5 885 380.00 | 3 549 364.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 490 963.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -980 039.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 508.00 | |||
DK Provisions réglementées | 68 315.00 | |||
DL TOTAL (I) | -332 217.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 799.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 203.00 | |||
EA Autres dettes | 45 203.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 881 580.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 364.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 879.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 240 003.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 190.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | |||
FY Salaires et traitements | 124 320.00 | |||
FZ Charges sociales | 50 108.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 635.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 529.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 473.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 277.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 277.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 847.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 847.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 431.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 904.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 280.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 772.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 508.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653 695.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 653 695.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 315.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 315.00 | 68 315.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 885 380.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885 380.00 | 5 885 380.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 953 695.00 | 5 953 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 179 880.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 632.00 | |||
VB T. V. A. | 1 065.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | |||
VC Groupe et associés | 455 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 296.00 | 218 333.00 | 490 963.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 395 799.00 | 81 928.00 | 1 054 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 7 558.00 | 20 733.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 685.00 | 14 489.00 | 8 284.00 | |
VW T.V.A. | 38 088.00 | 24 431.00 | 6 217.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 316 271.00 | 68 652.00 | 1 247 619.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 208.00 | 1 392.00 | 19 948.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 580.00 | 198 879.00 | 1 110 143.00 | 2 572 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 777.00 | |||