PATISA
Dépôt
| Dénomination | PATISA |
| Siren | 509454856 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 3229 |
| Numéro de Gestion | 2008B00445 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57710 Aumetz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 698 338.00 | 812 602.00 | 885 736.00 | 885 736.00 |
AP Constructions | 267 232.00 | 267 232.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 552.00 | 130 367.00 | 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 212.00 | 272 237.00 | 3 974.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 649.00 | 31 649.00 | 31 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 403 983.00 | 1 482 438.00 | 921 544.00 | 921 381.00 |
BT Marchandises | 854 483.00 | 854 483.00 | 923 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 623.00 | 2 957.00 | 8 666.00 | 7 059.00 |
BZ Autres créances | 93 663.00 | 93 663.00 | 94 452.00 | |
CF Disponibilités | 182 575.00 | 182 575.00 | 40 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | 17 087.00 | 17 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 432.00 | 2 957.00 | 1 156 474.00 | 1 082 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 414.00 | 1 485 396.00 | 2 078 019.00 | 2 003 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 032.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 851 331.00 | 1 001 299.00 | ||
DH Report à nouveau | -476 830.00 | -570 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 157.00 | 93 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 802 691.00 | 854 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 376.00 | 620 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 230.00 | 108 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 553.00 | 291 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 891.00 | 104 258.00 | ||
EA Autres dettes | 15 277.00 | 23 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 275 328.00 | 1 149 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 019.00 | 2 003 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 153.00 | 1 095 705.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 018.00 | 546 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 601 090.00 | 10 501.00 | 3 611 591.00 | 3 427 341.00 |
FD Production vendue biens | 307.00 | |||
FG Production vendue services | 26 657.00 | 26 657.00 | 30 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 747.00 | 10 501.00 | 3 638 248.00 | 3 458 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 421.00 | 336.00 | ||
FQ Autres produits | 576.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 084.00 | 3 458 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 227 297.00 | 2 239 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 68 549.00 | -24 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332.00 | 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 505 666.00 | 549 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 617.00 | 44 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 535.00 | 427 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 388.00 | 96 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 2 873.00 | ||
GE Autres charges | 392.00 | 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 975.00 | 3 336 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 109.00 | 122 632.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 414.00 | 1 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 414.00 | 1 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 824.00 | 9 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 824.00 | 9 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 590.00 | -7 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 700.00 | 115 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 1 774.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703.00 | 24 260.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 219.00 | 26 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485.00 | 11 444.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 635.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 485.00 | 28 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 733.00 | -2 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 276.00 | 19 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 717.00 | 3 486 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 560.00 | 3 392 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 157.00 | 93 588.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 902.00 | 13 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 709.00 | 1 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | 76.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 619.00 | 1 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 649.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 403 983.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 637.00 | 1 200.00 | 669 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 637.00 | 1 200.00 | 669 836.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 649.00 | 31 649.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 623.00 | 11 623.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 663.00 | 93 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | 17 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 022.00 | 122 373.00 | 31 649.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 018.00 | 436 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 358.00 | 21 184.00 | 32 175.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 553.00 | 190 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 891.00 | 168 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 411 230.00 | 411 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 278.00 | 15 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 328.00 | 1 243 153.00 | 32 175.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 973.00 | |||