ACE HOTEL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ACE HOTEL HOLDING |
| Siren | 509467320 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7794 |
| Numéro de Gestion | 2008B00903 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 493.00 | 54 488.00 | 57 004.00 | 5 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 300.00 | 43 253.00 | 331 047.00 | 334 355.00 |
AP Constructions | 1 294.00 | 425.00 | 868.00 | 94 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 208.00 | 726.00 | 91 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 041.00 | 61 555.00 | 29 486.00 | 18 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 130.00 | 52 130.00 | 126 598.00 | |
CU Autres participations | 5 026 355.00 | 270 000.00 | 4 756 355.00 | 4 658 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 455 125.00 | 5 455 125.00 | 4 932 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 113 716.00 | 430 931.00 | 10 682 784.00 | 10 263 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774.00 | 11 774.00 | 3 903.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | 2 153.00 | 1 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 122.00 | 519 122.00 | 431 401.00 | |
BZ Autres créances | 76 500.00 | 76 500.00 | 29 598.00 | |
CF Disponibilités | 450 233.00 | 450 233.00 | 1 083 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | 26 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 779.00 | 1 074 779.00 | 1 575 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 188 495.00 | 430 931.00 | 11 757 564.00 | 11 838 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 776 930.00 | 6 776 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 538.00 | 1 016 538.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 317.00 | 148 774.00 | ||
DG Autres réserves | 1 925 131.00 | 1 230 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 659.00 | 730 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 779.00 | 47 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 234 356.00 | 9 950 945.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 170.00 | 36 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 170.00 | 36 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 972.00 | 1 429 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 470.00 | 194 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 694.00 | 226 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 495 037.00 | 1 851 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 564.00 | 11 838 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 354.00 | 800 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 830 317.00 | 830 317.00 | 822 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 317.00 | 830 317.00 | 822 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 399.00 | 9 036.00 | ||
FQ Autres produits | 602 697.00 | 962 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 414.00 | 1 793 668.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 840.00 | 37 788.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 870.00 | -3 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 539 326.00 | 590 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | 5 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 289.00 | 463 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 160.00 | 208 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 179.00 | 72 996.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 316.00 | 1 375 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 098.00 | 418 525.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 351 285.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 898.00 | 66 250.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 260.00 | 367 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 326 158.00 | 784 867.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 270 000.00 | 265 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 126.00 | 12 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283 126.00 | 277 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 031.00 | 507 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 130.00 | 925 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 705.00 | 11 452.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 178.00 | 21 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 883.00 | 32 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 458.00 | 39 836.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 921.00 | 51 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 380.00 | 91 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 496.00 | -58 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 026.00 | 135 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 456.00 | 2 611 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 796.00 | 1 880 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 659.00 | 730 848.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 399.00 | 9 036.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 602 662.00 | 962 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 323.00 | 63 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 309.00 | 150 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 856 276.00 | 630 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 763 907.00 | 844 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 184.00 | 485 794.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 243.00 | 203 461.00 | 146 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | 10 481 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 243.00 | 292 615.00 | 11 113 716.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 065.00 | 14 107.00 | 82 431.00 | 97 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 520.00 | 31 073.00 | 37 403.00 | 63 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 585.00 | 45 180.00 | 119 834.00 | 160 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 47 028.00 | 17 751.00 | 64 779.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 179.00 | 28 170.00 | 36 179.00 | 28 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 270 000.00 | |||
06 aucun libellé | 29 323.00 | 29 323.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 260.00 | 270 000.00 | 265 260.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 467.00 | 315 922.00 | 301 439.00 | 362 950.00 |
UG ‐ Financières | 270 000.00 | 265 260.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 922.00 | 36 179.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 455 125.00 | 5 125 125.00 | 330 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
UX Autres créances clients | 519 123.00 | 519 123.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 302.00 | 49 302.00 | ||
VB T. V. A. | 19 337.00 | 19 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 783.00 | 5 735 743.00 | 330 040.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 973.00 | 367 289.00 | 636 824.00 | 131 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 470.00 | 117 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 970.00 | 61 970.00 | ||
VW T.V.A. | 135 440.00 | 135 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 038.00 | 726 354.00 | 636 824.00 | 131 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 917.00 | |||