CYCLEVA
Dépôt
| Dénomination | CYCLEVA |
| Siren | 509514352 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12588 |
| Numéro de Gestion | 2008B01355 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 868.00 | 15 868.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 180.00 | 50 093.00 | 65 087.00 | 54 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 188.00 | 276 900.00 | 90 288.00 | 138 856.00 |
BF Prêts | 150.00 | 150.00 | 1 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 320.00 | 34 320.00 | 33 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 532 706.00 | 342 861.00 | 189 845.00 | 228 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | 4 647.00 | 4 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 218.00 | 17 485.00 | 503 733.00 | 710 920.00 |
BZ Autres créances | 68 111.00 | 68 111.00 | 67 671.00 | |
CF Disponibilités | 706 552.00 | 706 552.00 | 375 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | 7 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 302 830.00 | 17 485.00 | 1 285 345.00 | 1 165 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 536.00 | 360 346.00 | 1 475 190.00 | 1 394 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | ||
DG Autres réserves | 13 662.00 | 13 662.00 | ||
DH Report à nouveau | 919 378.00 | 880 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 612.00 | 39 252.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 448.00 | 14 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 001 284.00 | 988 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 448.00 | 29 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | 63 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 425.00 | 306 245.00 | ||
EA Autres dettes | 6 010.00 | 6 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 468 906.00 | 405 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 190.00 | 1 394 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 760.00 | 2 760.00 | 4 190.00 | |
FG Production vendue services | 1 478 559.00 | 1 478 559.00 | 1 717 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 319.00 | 1 481 319.00 | 1 721 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 400 805.00 | 413 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 110.00 | 23 082.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 1 476.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 308.00 | 2 159 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 911.00 | 36 193.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236.00 | 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 493 768.00 | 537 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 824.00 | 44 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 998 088.00 | 1 121 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 432.00 | 280 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 531.00 | 86 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 993.00 | |||
GE Autres charges | 287.00 | 3 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 603.00 | 2 112 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 705.00 | 47 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125.00 | 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125.00 | 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2.00 | -429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 703.00 | 46 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 331.00 | 6 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878.00 | 1 628.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 209.00 | 8 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 1 824.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 1 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | 6 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 14 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 640.00 | 2 168 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 028.00 | 2 129 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 612.00 | 39 252.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 359.00 | 61 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 123.00 | 33 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 123.00 | 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 113.00 | 34 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 455.00 | 482 369.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | 34 470.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 605.00 | 532 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 868.00 | 15 868.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 917.00 | 71 531.00 | 10 455.00 | 326 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 785.00 | 71 531.00 | 10 455.00 | 342 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 485.00 | 17 485.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 485.00 | 17 485.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 485.00 | 5 000.00 | 22 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150.00 | 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 320.00 | 34 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 982.00 | 20 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 500 236.00 | 500 236.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | ||
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | ||
VP Divers | 39 900.00 | 39 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 101.00 | 591 781.00 | 34 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 448.00 | 15 608.00 | 63 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | 109 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 781.00 | 82 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 096.00 | 78 096.00 | ||
VW T.V.A. | 89 984.00 | 89 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 565.00 | 23 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 906.00 | 405 066.00 | 63 840.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 316.00 | |||