D & Z
Dépôt
| Dénomination | D & Z |
| Siren | 509625091 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19182 |
| Numéro de Gestion | 2019B00121 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 79 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 594.00 | 17 699.00 | 895.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 308.00 | 15 308.00 | 12 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 902.00 | 17 699.00 | 106 203.00 | 94 453.00 |
BT Marchandises | 14 722.00 | 14 722.00 | 14 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 598.00 | 793.00 | 107 805.00 | 74 373.00 |
BZ Autres créances | 78 323.00 | 78 323.00 | 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 450.00 | 38 450.00 | 38 450.00 | |
CF Disponibilités | 232 051.00 | 232 051.00 | 266 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 472 144.00 | 793.00 | 471 351.00 | 394 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 046.00 | 18 492.00 | 577 554.00 | 488 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 308.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 99 648.00 | 50 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | 49 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 993.00 | 110 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 830.00 | 54 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 993.00 | 253 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 437.00 | 26 430.00 | ||
EA Autres dettes | 71 302.00 | 43 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 417 562.00 | 378 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 554.00 | 488 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 562.00 | 378 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 655 686.00 | 380 068.00 | 2 035 754.00 | 1 796 139.00 |
FG Production vendue services | 7 764.00 | 7 764.00 | 5 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 450.00 | 380 068.00 | 2 043 518.00 | 1 801 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 507.00 | |||
FQ Autres produits | 232.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 256.00 | 1 801 331.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730 603.00 | 1 598 514.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 206.00 | -9 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 319.00 | 6 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 487.00 | 49 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 1 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 488.00 | 62 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 146.00 | 14 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 1 381.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 793.00 | 20 717.00 | ||
GE Autres charges | 47 916.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 937 548.00 | 1 745 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 708.00 | 55 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 411.00 | 441.00 | ||
GN Différences positives de change | 155.00 | 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 565.00 | 779.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40.00 | 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 525.00 | 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 233.00 | 55 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 500.00 | 54.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 500.00 | -54.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | 6 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 821.00 | 1 802 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 477.00 | 1 753 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | 49 061.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | 90 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 055.00 | 90 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | 90 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 401.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | 1 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 901.00 | 110 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 602.00 | 1 097.00 | 17 699.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 602.00 | 1 097.00 | 17 699.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 33 507.00 | 793.00 | 33 507.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 507.00 | 793.00 | 33 507.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 507.00 | 793.00 | 33 507.00 | 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 793.00 | 33 507.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 308.00 | 15 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 650.00 | 107 650.00 | ||
VB T. V. A. | 78 323.00 | 78 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 229.00 | 202 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 993.00 | 195 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | ||
VW T.V.A. | 78 828.00 | 78 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 830.00 | 54 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 302.00 | 71 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 562.00 | 417 562.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 595.00 | 30 146.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | 4 813.00 | ||
ST Autres comptes | 23 331.00 | 14 979.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 487.00 | 49 938.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 864.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 727.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | 1 591.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 599 130.00 | 284 850.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 137.00 | |||