PARTNAIRE 10
Dépôt
| Dénomination | PARTNAIRE 10 |
| Siren | 509642211 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9055 |
| Numéro de Gestion | 2018B01705 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 52 376.00 | 42 508.00 | 9 867.00 | 11 152.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 146.00 | 48 028.00 | 36 117.00 | 37 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 790.00 | 6 790.00 | 5 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 163.00 | 84.00 | 649 078.00 | 756 150.00 |
BZ Autres créances | 1 649 684.00 | 1 649 684.00 | 2 517 002.00 | |
CF Disponibilités | 34 277.00 | 34 277.00 | 16 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 339 916.00 | 84.00 | 2 339 831.00 | 3 294 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 062.00 | 48 113.00 | 2 375 949.00 | 3 332 383.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 600 794.00 | 583 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 240.00 | 343 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 734.00 | 967 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 111 090.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 879.00 | 5 193.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 879.00 | 116 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 884.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 787.00 | 359 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 629 557.00 | 650 313.00 | ||
EA Autres dettes | 609 989.00 | 714 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 520 334.00 | 2 248 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 949.00 | 3 332 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 334.00 | 2 248 475.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 343 073.00 | 2 343 073.00 | 4 135 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 073.00 | 2 343 073.00 | 4 135 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 012.00 | 35 275.00 | ||
FQ Autres produits | 18 438.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 416 524.00 | 4 170 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 556.00 | 191 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 618.00 | 135 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 667 812.00 | 2 745 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 124.00 | 712 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 283.00 | 3 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 18 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 271 409.00 | 3 807 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 115.00 | 362 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 028.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 028.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 225.00 | 31 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 225.00 | 31 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 225.00 | 2 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 889.00 | 365 264.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 569.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 21 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 21 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | -21 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 093.00 | 4 204 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 853.00 | 3 861 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 240.00 | 343 292.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 377.00 | 1 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 147.00 | 1 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 146.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 224.00 | 3 283.00 | 42 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 744.00 | 3 283.00 | 48 028.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 879.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 283.00 | 35 403.00 | 80 879.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | 84.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 84.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 116 367.00 | 35 403.00 | 80 963.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 649 163.00 | 649 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 684.00 | 1 649 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 848.00 | 2 298 848.00 | 15 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 787.00 | 280 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 557.00 | 629 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 989.00 | 609 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 334.00 | 1 520 334.00 | ||