ALLIANCE MAREE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE MAREE |
| Siren | 509644076 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3417 |
| Numéro de Gestion | 2009B00006 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29900 CONCARNEAU |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 890.00 | 56 157.00 | 41 732.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 308.00 | 14 034.00 | 5 274.00 | 1 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | 1 578.00 | 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 767.00 | 24 767.00 | 1 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 545.00 | 70 192.00 | 73 353.00 | 53 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 865.00 | 18 865.00 | 8 822.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 968.00 | 8 968.00 | 4 750.00 | |
BT Marchandises | 124 905.00 | 124 905.00 | 173 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 515.00 | 9 767.00 | 1 634 747.00 | 2 025 758.00 |
BZ Autres créances | 1 064 698.00 | 1 064 698.00 | 363 020.00 | |
CF Disponibilités | 1 017 860.00 | 1 017 860.00 | 1 444 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 493.00 | 45 493.00 | 14 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 925 306.00 | 9 767.00 | 3 915 538.00 | 4 035 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 851.00 | 79 959.00 | 3 988 892.00 | 4 089 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -470 530.00 | -488 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 695.00 | 17 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10.00 | 65.00 | ||
DL TOTAL (I) | 778 875.00 | 533 234.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 489.00 | 23 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 489.00 | 23 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 385.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 340.00 | 2 887 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 441.00 | 143 857.00 | ||
EA Autres dettes | 322 364.00 | 417 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 181 527.00 | 3 532 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 892.00 | 4 089 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 552 542.00 | 32 290 975.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 516 906.00 | 4 889 554.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 069 449.00 | 37 180 530.00 | ||
FM Production stockée | 4 217.00 | -676.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 9 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 998.00 | 1 063.00 | ||
FQ Autres produits | 3 799.00 | 1 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 115 465.00 | 37 191 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 923 914.00 | 24 950 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 076.00 | -64 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 994 340.00 | 4 973 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 042.00 | 3 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 026 193.00 | 6 592 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 806.00 | 46 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 369.00 | 451 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 249.00 | 170 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 135.00 | 17 130.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 654.00 | 4 087.00 | ||
GE Autres charges | 28 877.00 | 2 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 771 577.00 | 37 146 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 343 888.00 | 44 836.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 591.00 | 10 737.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 591.00 | 10 737.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 054.00 | 5 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 054.00 | 5 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 463.00 | 4 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 425.00 | 49 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 34 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 34 074.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 2 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 2 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 31 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 331.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 116 110.00 | 37 204 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 870 415.00 | 37 186 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 695.00 | 17 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 703.00 | 5 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | 74 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 809.00 | 79 864.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 117 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 26 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 127.00 | 143 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 184.00 | 10 136.00 | 4 127.00 | 70 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 184.00 | 10 136.00 | 4 127.00 | 70 192.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | 55.00 | 11.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 835.00 | 4 654.00 | 28 489.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 811.00 | 27 043.00 | 9 767.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 811.00 | 27 043.00 | 9 767.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 711.00 | 4 654.00 | 27 098.00 | 38 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 654.00 | 27 043.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 767.00 | 24 767.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 767.00 | 9 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 634 748.00 | 1 634 748.00 | ||
VB T. V. A. | 277 432.00 | 277 432.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 621.00 | 66 225.00 | 719 396.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 45 493.00 | 45 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 474.00 | 2 035 311.00 | 744 163.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 340.00 | 2 615 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 602.00 | 67 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 066.00 | 65 066.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 599.00 | 92 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175.00 | 18 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 365.00 | 322 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 166.00 | 3 181 166.00 | ||