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PHOTEIS

Dépôt

DénominationPHOTEIS
Siren509963229
Cloture30/06/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt25657
Numéro de Gestion2012B09014
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75018 PARIS
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 200.00 1 200.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 343.00 3 811.00 531.00 960.00
CU Autres participations 2 487.00 2 487.00
BB Créances rattachées à des participations 179 828.00 97 028.00 82 800.00 93 379.00
BJ TOTAL (I) 187 857.00 104 526.00 83 331.00 94 338.00
BX Clients et comptes rattachés 1 028.00 939.00 88.00 88.00
BZ Autres créances 1 840.00 1 840.00 3 840.00
CF Disponibilités 1 650.00 1 650.00 9 003.00
CH Charges constatées d’avance 173.00 173.00 1 949.00
CJ TOTAL (II) 4 691.00 939.00 3 752.00 14 881.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 192 548.00 105 466.00 87 083.00 109 219.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 544.00 544.00
DD Réserve légale (1) 6 116.00 6 116.00
DH Report à nouveau -212 158.00 -180 207.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -16 282.00 -31 951.00
DL TOTAL (I) -21 780.00 -5 498.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 105 138.00 103 537.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 450.00 10 650.00
DY Dettes fiscales et sociales 275.00 529.00
EC TOTAL (IV) 108 863.00 114 717.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 87 083.00 109 219.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 30.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30.00
FW Autres achats et charges externes 8 046.00 17 639.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 628.00 1 072.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 401.00 480.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 075.00 19 191.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -9 075.00 -19 161.00
GJ Produits financiers de participations 3 690.00 3 640.00
GP Total des produits financiers (V) 3 690.00 3 640.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 14 269.00 14 412.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 601.00 1 667.00
GU Total des charges financières (VI) 15 870.00 16 079.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 180.00 -12 439.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -21 254.00 -31 599.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 352.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 28.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 28.00 352.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 972.00 -352.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 690.00 3 670.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 972.00 35 621.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -16 282.00 -31 951.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 562.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 178 624.00 3 690.00
0G ACQUISITIONS Total Général 184 387.00 3 690.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 220.00 4 343.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 182 314.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 220.00 187 857.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 200.00 1 200.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 602.00 401.00 192.00 3 811.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 802.00 401.00 192.00 5 011.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 2 487.00
060 Stock marchandises 827 590.00 142 690.00 97 028.00
6T Sur comptes clients 939.00 939.00
7B Total Provisions pour dépréciation 86 185.00 14 269.00 100 454.00
7C TOTAL GENERAL 86 185.00 14 269.00 100 454.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 179 828.00 179 828.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 028.00
VB T. V. A. 1 656.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 184.00
VS Charges constatées d’avance 173.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 182 869.00 181 753.00 1 116.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 450.00 3 450.00
VW T.V.A. 88.00 88.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 187.00 187.00
VI Groupe et associés 105 138.00 105 138.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 108 863.00 108 863.00