PHOTEIS
Dépôt
| Dénomination | PHOTEIS |
| Siren | 509963229 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25657 |
| Numéro de Gestion | 2012B09014 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 3 811.00 | 531.00 | 960.00 |
CU Autres participations | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 179 828.00 | 97 028.00 | 82 800.00 | 93 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 857.00 | 104 526.00 | 83 331.00 | 94 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | 939.00 | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | 1 840.00 | 3 840.00 | |
CF Disponibilités | 1 650.00 | 1 650.00 | 9 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | 1 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 691.00 | 939.00 | 3 752.00 | 14 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 548.00 | 105 466.00 | 87 083.00 | 109 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544.00 | 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | 6 116.00 | ||
DH Report à nouveau | -212 158.00 | -180 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 282.00 | -31 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | -21 780.00 | -5 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 138.00 | 103 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 10 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 863.00 | 114 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 083.00 | 109 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 046.00 | 17 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 1 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401.00 | 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 075.00 | 19 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 075.00 | -19 161.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 690.00 | 3 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 690.00 | 3 640.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 269.00 | 14 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 601.00 | 1 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 870.00 | 16 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 180.00 | -12 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 254.00 | -31 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 972.00 | -352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690.00 | 3 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 972.00 | 35 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 282.00 | -31 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 624.00 | 3 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 387.00 | 3 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 4 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220.00 | 187 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 401.00 | 192.00 | 3 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 401.00 | 192.00 | 5 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 487.00 | |||
060 Stock marchandises | 827 590.00 | 142 690.00 | 97 028.00 | |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 939.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 185.00 | 14 269.00 | 100 454.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 86 185.00 | 14 269.00 | 100 454.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 179 828.00 | 179 828.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | |||
VB T. V. A. | 1 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 869.00 | 181 753.00 | 1 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 138.00 | 105 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 863.00 | 108 863.00 | ||