ACS PATRIMOINE PREMIUM
Dépôt
| Dénomination | ACS PATRIMOINE PREMIUM |
| Siren | 510111404 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 3887 |
| Numéro de Gestion | 2009B00042 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 Brive-la-Gaillarde |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 185 895.00 | 1 185 895.00 | 1 185 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 838.00 | 202 143.00 | 101 695.00 | 120 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | 4 314.00 | 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 494 048.00 | 202 143.00 | 1 291 905.00 | 1 306 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 935.00 | 26 935.00 | 1 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 962.00 | 118 962.00 | 92 372.00 | |
BZ Autres créances | 21 143.00 | 21 143.00 | 43 552.00 | |
CF Disponibilités | 102 151.00 | 102 151.00 | 244 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | 4 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 276 566.00 | 276 566.00 | 386 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 614.00 | 202 143.00 | 1 568 471.00 | 1 693 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 837 218.00 | 780 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 089.00 | 56 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 954 307.00 | 859 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 550.00 | 12 957.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 455.00 | 5 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 005.00 | 18 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 537.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 974.00 | 697 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 40 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 441.00 | 57 807.00 | ||
EA Autres dettes | 7 910.00 | 5 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 594 159.00 | 815 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 471.00 | 1 693 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 871.00 | 815 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 733 117.00 | 733 117.00 | 609 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 117.00 | 733 117.00 | 609 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 806.00 | 8 646.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 737 926.00 | 618 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 223 157.00 | 218 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 043.00 | 47 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 722.00 | 168 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 885.00 | 63 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 122.00 | 25 507.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 594.00 | 3 220.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 597 528.00 | 526 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 398.00 | 91 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 215.00 | 7 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 215.00 | 7 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 215.00 | -7 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 183.00 | 84 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 3 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 7 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -7 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 095.00 | 20 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 926.00 | 618 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 837.00 | 562 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 089.00 | 56 416.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 816.00 | 1 263.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | 5 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 895.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 838.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | 4 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 948.00 | 4 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494 048.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 020.00 | 19 122.00 | 202 143.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 020.00 | 19 122.00 | 202 143.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 005.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 411.00 | 1 594.00 | 20 005.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 411.00 | 1 594.00 | 20 005.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 594.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | 4 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 962.00 | 118 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | ||
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 795.00 | 147 480.00 | 4 314.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 42 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 949.00 | 26 949.00 | ||
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 494 974.00 | 494 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 871.00 | 593 871.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 366.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 062.00 | 30 550.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575.00 | 2 301.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 856.00 | 101 125.00 | ||
ST Autres comptes | 65 664.00 | 84 197.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 157.00 | 218 172.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 1 290.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 075.00 | 46 582.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 043.00 | 47 872.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 704.00 | 3 744.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 899.00 | 3 650.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||