AFILTEC
Dépôt
| Dénomination | AFILTEC |
| Siren | 510130826 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2139 |
| Numéro de Gestion | 2009B00046 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17100 Fontcouverte |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
AP Constructions | 238 624.00 | 160 541.00 | 78 083.00 | 89 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 328.00 | 12 973.00 | 7 355.00 | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 424.00 | 29 264.00 | 22 160.00 | 30 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 676.00 | 216 078.00 | 107 598.00 | 129 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | 5 120.00 | 12 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 273.00 | 20 760.00 | 408 513.00 | 385 657.00 |
BZ Autres créances | 17 781.00 | 17 781.00 | 69 372.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 438.00 | 807 438.00 | 304 878.00 | |
CF Disponibilités | 109 969.00 | 109 969.00 | 340 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 369 581.00 | 20 760.00 | 1 348 821.00 | 1 116 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 257.00 | 236 838.00 | 1 456 419.00 | 1 246 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 628 584.00 | 561 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 434.00 | 67 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 702 018.00 | 650 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 314.00 | 15 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 314.00 | 15 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 772.00 | 432 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 167.00 | 38 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 148.00 | 108 770.00 | ||
EA Autres dettes | 28.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 722 087.00 | 580 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 419.00 | 1 246 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 676.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 676.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 964.00 | 21 814.00 | 202 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 264.00 | 21 814.00 | 216 078.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 32 314.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 194.00 | 17 120.00 | 32 314.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 430.00 | 13 330.00 | 20 760.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 430.00 | 13 330.00 | 20 760.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 624.00 | 30 450.00 | 53 074.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 159 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 269 698.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | |||
VB T. V. A. | 1 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 054.00 | 447 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | ||
VW T.V.A. | 142 798.00 | 142 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 530 772.00 | 530 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 087.00 | 722 087.00 | ||