ADVISAEN
Dépôt
| Dénomination | ADVISAEN |
| Siren | 510186513 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13172 |
| Numéro de Gestion | 2011B03751 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13420 GEMENOS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 682.00 | 10 682.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 438.00 | 80 355.00 | 3 083.00 | 4 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 12 597.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 361.00 | 104 278.00 | 3 083.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 941.00 | 19 026.00 | 7 915.00 | 35 123.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | 738.00 | 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 27 679.00 | 19 026.00 | 8 653.00 | 36 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 040.00 | 123 304.00 | 11 736.00 | 40 909.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | ||
DH Report à nouveau | -205 724.00 | -188 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 021.00 | -17 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | -70 639.00 | -85 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 4 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 117 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | 374.00 | ||
EA Autres dettes | 3 294.00 | 3 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 375.00 | 126 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736.00 | 40 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 375.00 | 126 569.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 650.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 651.00 | 24 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 023.00 | 14 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 1.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 3 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 026.00 | 22 650.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 535.00 | 41 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 116.00 | -17 517.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95.00 | 99.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95.00 | 99.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95.00 | -99.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 021.00 | -17 616.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 651.00 | 24 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 630.00 | 41 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 021.00 | -17 616.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 119.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 361.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 119.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 361.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 491.00 | 1 546.00 | 91 037.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | 12 597.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 265.00 | 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 468.00 | 1 810.00 | 104 278.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 22 650.00 | 19 026.00 | 22 650.00 | 19 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 650.00 | 19 026.00 | 22 650.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 650.00 | 19 026.00 | 22 650.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 026.00 | 22 650.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 368.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 573.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 941.00 | 26 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | ||
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 375.00 | 82 375.00 | ||