SAURAMPS ODYSSEUM
Dépôt
| Dénomination | SAURAMPS ODYSSEUM |
| Siren | 510212236 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 748 |
| Numéro de Gestion | 2009B00343 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 065.00 | 13 065.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 084.00 | 18 084.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856 766.00 | 1 940 073.00 | 916 692.00 | 1 180 282.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 930.00 | 112 930.00 | 113 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 007 940.00 | 1 976 318.00 | 1 031 623.00 | 1 295 337.00 |
BT Marchandises | 1 129 023.00 | 1 129 023.00 | 1 284 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | 63 190.00 | |
BZ Autres créances | 860 205.00 | 860 205.00 | 644 244.00 | |
CF Disponibilités | 46 899.00 | 46 899.00 | 124 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 307.00 | 29 307.00 | 22 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 082 176.00 | 2 082 176.00 | 2 139 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 117.00 | 1 976 318.00 | 3 113 799.00 | 3 434 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 562 638.00 | -1 457 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 688.00 | -105 031.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 90 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 464 326.00 | -1 272 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 857.00 | 1 640 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 453.00 | 482 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 047.00 | 1 278 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 650.00 | 180 319.00 | ||
EA Autres dettes | 41 746.00 | 37 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 578 125.00 | 4 707 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 799.00 | 3 434 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 223.00 | 3 402 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 460 836.00 | 7 460 836.00 | 7 857 079.00 | |
FG Production vendue services | 102 216.00 | 102 216.00 | 139 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 051.00 | 7 563 051.00 | 7 996 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 612.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 563 055.00 | 8 016 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 702 897.00 | 5 132 333.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 155 717.00 | 28 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 651 978.00 | 1 593 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 352.00 | 125 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 718 492.00 | 766 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 400.00 | 227 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 589.00 | 267 714.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 2 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 813 495.00 | 8 144 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -250 440.00 | -128 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 063.00 | 84 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 063.00 | 84 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 063.00 | -84 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -317 503.00 | -212 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 428.00 | 15 047.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 428.00 | 35 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 428.00 | 35 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 387.00 | -72 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 483.00 | 8 051 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 171.00 | 8 156 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 688.00 | -105 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 850.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 055.00 | -125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 066.00 | -125.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 007 940.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065.00 | 13 065.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 568.00 | 263 589.00 | 1 958 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 728.00 | 263 589.00 | 1 976 318.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 930.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 743.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | |||
VB T. V. A. | 69 962.00 | |||
VC Groupe et associés | 662 157.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 307.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 185.00 | 906 255.00 | 112 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 372.00 | 811 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 857.00 | 345 955.00 | 958 902.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 047.00 | 1 330 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 542.00 | 54 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 891.00 | 100 891.00 | ||
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 917.00 | 21 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 905 952.00 | 905 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 746.00 | 41 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 125.00 | 3 619 223.00 | 958 902.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 572.00 | |||