PATRICK BALLOFFET INVESTMENT - PBI
Dépôt
| Dénomination | PATRICK BALLOFFET INVESTMENT - PBI |
| Siren | 510343189 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85591 |
| Numéro de Gestion | 2009B02375 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS 11 |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 42 745.00 | 28 968.00 | 13 777.00 | 22 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 750.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 256 852.00 | 355 105.00 | 2 901 747.00 | 2 384 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 598.00 | 384 073.00 | 2 915 524.00 | 2 509 019.00 |
BZ Autres créances | 65 231.00 | 65 231.00 | 61 020.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 609.00 | 59 609.00 | 59 609.00 | |
CF Disponibilités | 903 241.00 | 903 241.00 | 457 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 028 082.00 | 1 028 082.00 | 578 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 680.00 | 384 073.00 | 3 943 606.00 | 3 087 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 231.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 498 940.00 | 2 314 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 226.00 | 184 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 562 167.00 | 2 663 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 1 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 631.00 | 3 000.00 | ||
EA Autres dettes | 418 649.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 381 439.00 | 423 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 606.00 | 3 087 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 439.00 | 423 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 301.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 301.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 033.00 | 8 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 3 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 075.00 | 10 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 185.00 | 21 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 185.00 | -21 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 043.00 | 5 937.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 295 043.00 | 205 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 295 043.00 | 205 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 276 857.00 | 184 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 378 631.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 043.00 | 206 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 816.00 | 21 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 226.00 | 184 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 201.00 | 1 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 815.00 | 516 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 017.00 | 518 331.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 750.00 | 3 256 852.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 750.00 | 3 299 598.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | 10 075.00 | 28 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 892.00 | 10 075.00 | 28 968.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 355 105.00 | 355 105.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 105.00 | 355 105.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 355 105.00 | 355 105.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 231.00 | 65 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 378 631.00 | 378 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 439.00 | 381 439.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | |||
ST Autres comptes | 6 025.00 | 8 304.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 033.00 | 8 304.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 3 076.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 3 076.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893.00 | |||