ALORIS
Dépôt
| Dénomination | ALORIS |
| Siren | 510393291 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/001663 |
| Numéro de Gestion | 2009B00044 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55000 BAR-LE-DUC |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 80 100.00 | 71 824.00 | 8 276.00 | 33 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 976.00 | 275 976.00 | 20 708.00 | |
AH Fonds commercial | 944 633.00 | 170 140.00 | 774 492.00 | 774 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 617.00 | 274 331.00 | 286.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 703.00 | 380 178.00 | 106 525.00 | 161 464.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | 3 950.00 | 55 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | 3 709.00 | 3 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 308.00 | 62 308.00 | 62 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 131 996.00 | 1 172 450.00 | 959 546.00 | 1 115 153.00 |
BP En cours de production de services | 378 000.00 | 378 000.00 | 284 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 441.00 | 260 582.00 | 1 172 859.00 | 1 498 907.00 |
BZ Autres créances | 187 654.00 | 187 654.00 | 151 603.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 519.00 | 10 519.00 | 49 042.00 | |
CF Disponibilités | 82 644.00 | 82 644.00 | 391 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 505.00 | 69 505.00 | 36 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 161 763.00 | 260 582.00 | 1 901 181.00 | 2 411 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 759.00 | 1 433 032.00 | 2 860 727.00 | 3 527 134.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 314 250.00 | 314 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | ||
DG Autres réserves | 159 999.00 | |||
DH Report à nouveau | -115 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420 350.00 | -275 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 208 194.00 | 212 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 941 464.00 | 19 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 941 464.00 | 19 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 744.00 | 1 356 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 825.00 | 708 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 474.00 | 251 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 511.00 | 711 004.00 | ||
EA Autres dettes | 128 905.00 | 268 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 127 458.00 | 3 295 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 727.00 | 3 527 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 272 847.00 | 4 407 704.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 847.00 | 4 407 704.00 | ||
FM Production stockée | 93 785.00 | -50 007.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 629.00 | 4 992.00 | ||
FQ Autres produits | 246.00 | 964.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 366 632.00 | 4 357 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 187.00 | 102 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 840 339.00 | 2 198 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 233 142.00 | 967 095.00 | ||
GE Autres charges | 503.00 | 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 371.00 | 741 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -391 444.00 | -321 361.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 656.00 | 2 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 306.00 | 94 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 651.00 | -92 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -495 094.00 | -413 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 515.00 | 243 731.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 290.00 | 193 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 774.00 | 49 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -87 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420 350.00 | -275 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 100.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 226.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 820.00 | 4 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 716.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 863.00 | 5 133.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 100.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 486 703.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | 69 966.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 000.00 | 2 131 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 995.00 | 24 829.00 | 71 824.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 218.00 | 24 090.00 | 550 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 356.00 | 59 822.00 | 12 000.00 | 380 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 570.00 | 108 740.00 | 12 000.00 | 1 002 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 941 464.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 922 164.00 | 941 464.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 140.00 | 170 140.00 | ||
6T Sur comptes clients | 189 846.00 | 73 246.00 | 2 511.00 | 260 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 986.00 | 73 246.00 | 2 511.00 | 430 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 286.00 | 995 410.00 | 2 511.00 | 1 372 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 246.00 | 2 511.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 922 164.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 308.00 | 62 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 361 357.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 072 084.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | |||
VB T. V. A. | 111 954.00 | |||
VP Divers | 17 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 908.00 | 1 752 908.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 515.00 | 386 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 229.00 | 253 212.00 | 666 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 474.00 | 394 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 713.00 | 174 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 596.00 | 207 596.00 | ||
VW T.V.A. | 238 584.00 | 238 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 618.00 | 29 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 647 825.00 | 647 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 905.00 | 128 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 458.00 | 2 461 442.00 | 666 016.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 268.00 | |||