ETABLISSEMENTS NAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NAU |
| Siren | 510401037 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2995 |
| Numéro de Gestion | 2009B00074 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16360 Reignac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 128.00 | 18 127.00 | 1.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 45 040.00 | 45 040.00 | 45 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 387.00 | 158 660.00 | 73 727.00 | 104 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 656.00 | 83 984.00 | 53 672.00 | 70 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 113 182.00 | 2 113 182.00 | 2 140 398.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 556 392.00 | 260 771.00 | 2 295 621.00 | 2 368 415.00 |
BT Marchandises | 632 108.00 | 632 108.00 | 431 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 209.00 | 62 638.00 | 2 737 571.00 | 2 373 712.00 |
BZ Autres créances | 130 428.00 | 130 428.00 | 156 804.00 | |
CF Disponibilités | 113 513.00 | 113 513.00 | 86 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | 28 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 684 121.00 | 62 638.00 | 3 621 483.00 | 3 077 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 513.00 | 323 410.00 | 5 917 104.00 | 5 446 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 434.00 | 971 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 800.00 | 28 714.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 730.00 | 13 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 219 064.00 | 1 081 032.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 393.00 | 10 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 393.00 | 10 633.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 621 250.00 | 625 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 237.00 | 2 393 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 029.00 | 405 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 413.00 | 605 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 848.00 | 325 392.00 | ||
EA Autres dettes | 9 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 674 647.00 | 4 354 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 104.00 | 5 446 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 864 627.00 | 8 509 811.00 | ||
FG Production vendue services | 563 448.00 | 458 386.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 428 075.00 | 8 968 197.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 025.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 783.00 | 22 066.00 | ||
FQ Autres produits | 7 130.00 | 8 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 467 988.00 | 9 001 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 950 057.00 | 7 596 993.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -200 113.00 | -118 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 081.00 | 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 994.00 | 389 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 464.00 | 327 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 744.00 | 376 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 351.00 | 153 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 578.00 | 64 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 432.00 | 9 255.00 | ||
GE Autres charges | 15 652.00 | 7 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 198 239.00 | 8 808 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 749.00 | 192 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 760.00 | 10 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 477.00 | 68 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 237.00 | 78 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 237.00 | -78 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 512.00 | 114 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 216.00 | 32 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 671.00 | 32 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 216.00 | 92 813.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 232.00 | 13 498.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 448.00 | 107 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 776.00 | -74 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 935.00 | 10 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 659.00 | 9 034 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 859.00 | 9 005 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 800.00 | 28 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 043.00 | 12 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 398.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 608.00 | 15 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 043.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 216.00 | 2 123 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 216.00 | 2 556 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | 304.00 | 18 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 370.00 | 60 274.00 | 242 645.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 193.00 | 60 578.00 | 260 771.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 730.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 498.00 | 17 232.00 | 30 730.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 633.00 | 12 760.00 | 23 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 131.00 | 29 992.00 | 54 123.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 432.00 | 10 972.00 | ||
UG ‐ Financières | 127 601.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 232.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 116 784.00 | 116 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 683 425.00 | 2 683 425.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | ||
VB T. V. A. | 20 279.00 | 20 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | 863.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 500.00 | 2 938 500.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 621 250.00 | 621 250.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811 237.00 | 1 951 653.00 | 755 632.00 | 103 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 413.00 | 666 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 848.00 | 353 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 029.00 | 212 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870.00 | 9 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 647.00 | 3 815 064.00 | 755 632.00 | 103 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 793.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 287.00 | |||