MERIELDIS
Dépôt
| Dénomination | MERIELDIS |
| Siren | 510509078 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1048 |
| Numéro de Gestion | 2009B00612 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95630 MERIEL |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 42 300.00 | 42 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 415.00 | 14 200.00 | 216.00 | |
AP Constructions | 4 539.00 | 1 816.00 | 2 723.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 806.00 | 65 806.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 645 868.00 | 460 927.00 | 184 941.00 | |
CU Autres participations | 19 040.00 | 19 040.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 187.00 | 22 187.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 814 655.00 | 585 048.00 | 229 606.00 | |
BT Marchandises | 237 600.00 | 237 600.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 013.00 | 1 068.00 | 20 945.00 | |
BZ Autres créances | 81 088.00 | 8 000.00 | 73 088.00 | |
CF Disponibilités | 66 336.00 | 66 336.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 636.00 | 21 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 436 674.00 | 9 068.00 | 427 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 329.00 | 594 116.00 | 657 212.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 580.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 070.00 | |||
DL TOTAL (I) | -16 490.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 290.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 861.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 962.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 128.00 | |||
EA Autres dettes | 19 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 658 703.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 212.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 068.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 336 844.00 | 3 336 844.00 | ||
FG Production vendue services | 64 720.00 | 64 720.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 565.00 | 3 401 565.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 495.00 | |||
FQ Autres produits | 7 682.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 419 742.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 448 893.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -726.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 168.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 602 133.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 525.00 | |||
FY Salaires et traitements | 263 371.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 663.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 413.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 468.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 508 330.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 570.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 570.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 159.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 439.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 021.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 180.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 250.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 070.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 495.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 172.00 | 243.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 840.00 | 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 358.00 | 1 116.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 716 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | 41 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 820.00 | 814 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | 42 300.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 172.00 | 28.00 | 14 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 664.00 | 65 386.00 | 3 500.00 | 528 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 136.00 | 65 414.00 | 3 500.00 | 585 048.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 644.00 | 424.00 | 1 068.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644.00 | 424.00 | 9 068.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | 15 424.00 | 24 068.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 424.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 187.00 | 22 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 302.00 | |||
VB T. V. A. | 20 169.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 493.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 924.00 | 146 924.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 290.00 | 33 655.00 | 89 635.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 962.00 | 303 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | ||
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 865.00 | 30 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 782.00 | 138 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462.00 | 19 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 703.00 | 569 068.00 | 89 635.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 088.00 | |||