EHPAD LES LILAS
Dépôt
| Dénomination | EHPAD LES LILAS |
| Siren | 510659485 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3101 |
| Numéro de Gestion | 2009B00138 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62730 MARCK |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 3 076.00 | 6 423.00 | 8 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 184.00 | 189 879.00 | 27 305.00 | 38 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 211.00 | 515 014.00 | 404 196.00 | 428 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 152 632.00 | 709 707.00 | 442 924.00 | 475 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 061.00 | 28 061.00 | 12 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 089.00 | 2 467.00 | 167 621.00 | 16 121.00 |
BZ Autres créances | 54 897.00 | 54 897.00 | 94 090.00 | |
CF Disponibilités | 1 053 059.00 | 1 053 059.00 | 876 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | 10 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 311 952.00 | 2 467.00 | 1 309 484.00 | 1 009 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 584.00 | 712 175.00 | 1 752 409.00 | 1 484 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 259 726.00 | 220 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 964.00 | 153 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 724 690.00 | 689 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 540.00 | 151 490.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 915.00 | 119 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 873.00 | 161 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 636.00 | 259 869.00 | ||
EA Autres dettes | 25 836.00 | 19 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 916.00 | 82 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 027 718.00 | 795 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 409.00 | 1 484 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 237.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 791.00 | 48 604.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 028.00 | 48 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 237.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152 632.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 1 900.00 | 4 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 413.00 | 79 480.00 | 704 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 327.00 | 81 380.00 | 709 707.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 486.00 | 167 486.00 | ||
VB T. V. A. | 54 360.00 | 54 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 832.00 | 230 832.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 28 682.00 | 116 318.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 540.00 | 145 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 873.00 | 162 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 185.00 | 120 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 395.00 | 96 395.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 377.00 | 40 377.00 | ||
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 706.00 | 24 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 837.00 | 25 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 917.00 | 178 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 804.00 | 834 486.00 | 116 318.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | |||