3E CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | 3E CONCEPT |
| Siren | 510669872 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8581 |
| Numéro de Gestion | 2016B00207 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 917.00 | 78 691.00 | 38 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 497.00 | 5 590.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 453.00 | 292 311.00 | 1 020 142.00 | |
CU Autres participations | 6 943 325.00 | 88 475.00 | 6 854 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 541 309.00 | 459 975.00 | 8 081 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | ||
BZ Autres créances | 368 421.00 | 368 421.00 | ||
CF Disponibilités | 689 704.00 | 689 704.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 757.00 | 31 757.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 115 235.00 | 1 115 235.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 656 545.00 | 459 975.00 | 9 196 570.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 377 332.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1 095 992.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 126 778.00 | |||
DH Report à nouveau | 244 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 417.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 090 795.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532 051.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 332.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 804.00 | |||
EA Autres dettes | 47 251.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 105 774.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 196 570.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 653.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 114 374.00 | 719 141.00 | 2 833 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 374.00 | 719 141.00 | 2 833 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 046.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 854 573.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 031 740.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 214.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 099 062.00 | |||
FZ Charges sociales | 413 244.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 389.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 838.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 736.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 288 578.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 523.00 | |||
GN Différences positives de change | 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 301 449.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 768.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 768.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 199 681.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 246 417.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 022.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 605.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 417.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 046.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 490.00 | 12 427.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 057.00 | 383 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098 353.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139 899.00 | 403 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 318 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 105 853.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 8 541 309.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 451.00 | 28 240.00 | 78 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 660.00 | 149 149.00 | 292 808.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 111.00 | 177 389.00 | 371 500.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 88 475.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 475.00 | 88 475.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 88 475.00 | 88 475.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 353.00 | 25 353.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | ||
VB T. V. A. | 16 712.00 | 16 712.00 | ||
VC Groupe et associés | 332 000.00 | 332 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 757.00 | 31 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 531.00 | 425 531.00 | 160 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 532 051.00 | 1 003 929.00 | 3 505 622.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | 106 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 336.00 | 251 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 727.00 | 108 727.00 | ||
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 474.00 | 31 474.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 251.00 | 47 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 774.00 | 1 577 653.00 | 3 505 622.00 | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 145.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 542.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 965.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 351.00 | |||
ST Autres comptes | 352 881.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 740.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 539.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 675.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 214.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 422 835.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 623.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||