ENAP OPTIC
Dépôt
| Dénomination | ENAP OPTIC |
| Siren | 510812563 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2523 |
| Numéro de Gestion | 2009B00112 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25400 Taillecourt |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 800.00 | 50 305.00 | 67 495.00 | 80 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 500.00 | 22 944.00 | 1 310 556.00 | 1 313 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 004.00 | 89 225.00 | 37 779.00 | 66 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 860.00 | 402 684.00 | 618 176.00 | 702 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 709.00 | 48 709.00 | 35 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 647 873.00 | 565 159.00 | 2 082 714.00 | 2 198 949.00 |
BT Marchandises | 496 520.00 | 496 520.00 | 437 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 397.00 | 512 397.00 | 442 061.00 | |
BZ Autres créances | 698 569.00 | 698 569.00 | 964 240.00 | |
CF Disponibilités | 69 965.00 | 69 965.00 | 4 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 201.00 | 98 201.00 | 90 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 875 651.00 | 1 875 651.00 | 1 947 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 524.00 | 565 159.00 | 3 958 365.00 | 4 146 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 47 451.00 | 42 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 707.00 | 5 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | -260 256.00 | 58 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 289.00 | 1 942 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 867.00 | 343 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 746.00 | 1 574 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 719.00 | 227 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 218 621.00 | 4 087 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 365.00 | 4 146 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 102 306.00 | 2 303.00 | 3 104 609.00 | 3 010 382.00 |
FG Production vendue services | 104 082.00 | 39 264.00 | 143 346.00 | 128 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 388.00 | 41 567.00 | 3 247 955.00 | 3 138 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 734.00 | 10 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695.00 | 857.00 | ||
FQ Autres produits | 11 076.00 | 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 279 460.00 | 3 150 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 840.00 | 867 160.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 866.00 | -82 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 307 718.00 | 1 097 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 518.00 | 37 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 585 247.00 | 559 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 129.00 | 181 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 954.00 | 125 246.00 | ||
GE Autres charges | 350 293.00 | 323 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 528 833.00 | 3 109 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -249 372.00 | 40 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 339.00 | 52 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 339.00 | 52 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 339.00 | -52 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -314 712.00 | -12 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 202.00 | 17 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 202.00 | 17 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 617.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 197.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | 17 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 662.00 | 3 167 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 369.00 | 3 162 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 707.00 | 5 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 882.00 | 31 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 558.00 | 13 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 739.00 | 44 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | 1 147 864.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 709.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 202.00 | 2 647 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 303.00 | 15 946.00 | 73 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 487.00 | 134 008.00 | 585.00 | 491 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 790.00 | 149 954.00 | 585.00 | 565 159.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 512 397.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 773.00 | |||
VB T. V. A. | 94 506.00 | |||
VC Groupe et associés | 411 505.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 574.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 875.00 | 1 309 166.00 | 48 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 627.00 | 197 627.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 662.00 | 329 468.00 | 1 024 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 746.00 | 1 878 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 612.00 | 134 612.00 | ||
VW T.V.A. | 39 041.00 | 39 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 546 867.00 | 546 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 621.00 | 3 173 427.00 | 1 024 116.00 | 21 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 370.00 | |||