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ENAP OPTIC

Dépôt

DénominationENAP OPTIC
Siren510812563
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt2523
Numéro de Gestion2009B00112
Code Activité4778A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25400 Taillecourt
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 117 800.00 50 305.00 67 495.00 80 552.00
AH Fonds commercial 1 333 500.00 22 944.00 1 310 556.00 1 313 445.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 127 004.00 89 225.00 37 779.00 66 482.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 020 860.00 402 684.00 618 176.00 702 913.00
BH Autres immobilisations financières 48 709.00 48 709.00 35 558.00
BJ TOTAL (I) 2 647 873.00 565 159.00 2 082 714.00 2 198 949.00
BT Marchandises 496 520.00 496 520.00 437 654.00
BX Clients et comptes rattachés 512 397.00 512 397.00 442 061.00
BZ Autres créances 698 569.00 698 569.00 964 240.00
CF Disponibilités 69 965.00 69 965.00 4 359.00
CH Charges constatées d’avance 98 201.00 98 201.00 90 800.00
CJ TOTAL (II) 1 875 651.00 1 875 651.00 1 947 114.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 523 524.00 565 159.00 3 958 365.00 4 146 063.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 47 451.00 42 403.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -318 707.00 5 048.00
DL TOTAL (I) -260 256.00 58 451.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 572 289.00 1 942 716.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 546 867.00 343 071.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 878 746.00 1 574 796.00
DY Dettes fiscales et sociales 220 719.00 227 029.00
EC TOTAL (IV) 4 218 621.00 4 087 612.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 958 365.00 4 146 063.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 102 306.00 2 303.00 3 104 609.00 3 010 382.00
FG Production vendue services 104 082.00 39 264.00 143 346.00 128 179.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 206 388.00 41 567.00 3 247 955.00 3 138 560.00
FO Subventions d’exploitation 17 734.00 10 917.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 695.00 857.00
FQ Autres produits 11 076.00 106.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 279 460.00 3 150 440.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 940 840.00 867 160.00
FT Variation de stock (marchandises) -58 866.00 -82 956.00
FW Autres achats et charges externes 1 307 718.00 1 097 556.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 37 518.00 37 382.00
FY Salaires et traitements 585 247.00 559 409.00
FZ Charges sociales 216 129.00 181 810.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 149 954.00 125 246.00
GE Autres charges 350 293.00 323 938.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 528 833.00 3 109 545.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -249 372.00 40 895.00
GR Intérêts et charges assimilées 65 339.00 52 947.00
GU Total des charges financières (VI) 65 339.00 52 947.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -65 339.00 -52 947.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -314 712.00 -12 052.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 202.00 17 100.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 202.00 17 100.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 500.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 617.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 197.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 995.00 17 100.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 290 662.00 3 167 540.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 609 369.00 3 162 492.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -318 707.00 5 048.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 451 300.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 127 882.00 31 184.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 35 558.00 13 151.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 614 739.00 44 335.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 451 300.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 202.00 1 147 864.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 48 709.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 202.00 2 647 873.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 57 303.00 15 946.00 73 250.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 358 487.00 134 008.00 585.00 491 909.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 415 790.00 149 954.00 585.00 565 159.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 48 709.00
UX Autres créances clients 512 397.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 274.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 938.00
VM Impôts sur les bénéfices 31 773.00
VB T. V. A. 94 506.00
VC Groupe et associés 411 505.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 154 574.00
VS Charges constatées d’avance 98 201.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 357 875.00 1 309 166.00 48 709.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 197 627.00 197 627.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 374 662.00 329 468.00 1 024 116.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 878 746.00 1 878 746.00
8C Personnel et comptes rattachés 47 066.00 47 066.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134 612.00 134 612.00
VW T.V.A. 39 041.00 39 041.00
VI Groupe et associés 546 867.00 546 867.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 218 621.00 3 173 427.00 1 024 116.00 21 078.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 317 370.00