SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL |
| Siren | 510835077 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 123592 |
| Numéro de Gestion | 2009B04299 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 236.00 | 26 152.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 390.00 | 8 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 626.00 | 35 103.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 851.00 | 3 827 695.00 | ||
BZ Autres créances | 3 096 980.00 | 4 654 497.00 | ||
CF Disponibilités | 642 951.00 | 1 021 117.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66 856.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 975 781.00 | 9 572 001.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 407.00 | 9 607 104.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 546 301.00 | 3 102 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 322.00 | 443 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 229 623.00 | 3 700 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 153.00 | 14 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 056.00 | 212 150.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 960.00 | 4 339 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 426.00 | 1 174 776.00 | ||
EA Autres dettes | 82 189.00 | 165 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 772 784.00 | 5 906 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 407.00 | 9 607 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 876 959.00 | 5 666 626.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 959.00 | 5 666 626.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 478.00 | 4 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 666.00 | 101 568.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 894 107.00 | 5 772 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 141 329.00 | 3 654 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 722.00 | 113 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 354 627.00 | 1 496 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 595.00 | 658 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 686.00 | 4 700.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 212 963.00 | 5 927 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 855.00 | -154 551.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 955 052.00 | 1 138 302.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 480.00 | 5 433.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 297.00 | 28 098.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 962 828.00 | 1 171 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 082.00 | 103 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 082.00 | 103 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 907 746.00 | 1 067 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588 891.00 | 913 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 079.00 | 6 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | 7 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 669.00 | -7 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 900.00 | 462 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 346.00 | 6 944 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 024.00 | 6 500 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 322.00 | 443 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 410.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | 7 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 44 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | 771.00 | 9 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 6 916.00 | 8 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 307.00 | 7 686.00 | 17 994.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 235 851.00 | 2 235 851.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 377 152.00 | 377 152.00 | ||
VB T. V. A. | 334 700.00 | 334 700.00 | ||
VP Divers | 7 715.00 | 7 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365 598.00 | 2 365 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 830.00 | 5 332 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 153.00 | 2 892.00 | 8 261.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 960.00 | 774 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 097.00 | 107 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 104.00 | 345 104.00 | ||
VW T.V.A. | 343 308.00 | 343 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 916.00 | 187 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 921 056.00 | 921 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 189.00 | 82 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 784.00 | 2 764 523.00 | 8 261.00 | |