GEP RESEARCH
Dépôt
| Dénomination | GEP RESEARCH |
| Siren | 510867047 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1165 |
| Numéro de Gestion | 2009B00407 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13590 Meyreuil |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 027 857.00 | 1 027 857.00 | 1 124 286.00 | |
CF Disponibilités | 623 394.00 | 623 394.00 | 1 108 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 251.00 | 1 813 251.00 | 2 395 217.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 644.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 251.00 | 1 825 251.00 | 2 455 861.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -724 857.00 | -526 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 173.00 | -198 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 161 030.00 | -687 857.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 940 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943 696.00 | 89 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 12 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 212.00 | 27 001.00 | ||
EA Autres dettes | 75 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 986 281.00 | 3 143 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 251.00 | 2 455 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 281.00 | 3 143 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 11 822.00 | 10 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 644.00 | 48 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 676.00 | 59 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 676.00 | -59 023.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 283.00 | 25 802.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 283.00 | 25 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 454 623.00 | 165 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 454 623.00 | 165 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -415 340.00 | -139 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -476 016.00 | -198 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 126.00 | 26 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 299.00 | 224 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 173.00 | -198 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
VB T. V. A. | 191 565.00 | 191 565.00 | ||
VC Groupe et associés | 827 009.00 | 827 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | 9 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 857.00 | 1 189 857.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | ||
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 943 696.00 | 2 943 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 281.00 | 2 986 281.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | 6 308.00 | ||
ST Autres comptes | 5 455.00 | 3 867.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 827.00 | 10 175.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 211.00 | 205.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | 205.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771.00 | 1 667.00 | ||