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FINANCE ET AUDIT

Dépôt

DénominationFINANCE ET AUDIT
Siren511087215
Cloture30/06/2020
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt1465
Numéro de Gestion2009B00223
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64100 BAYONNE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

028 Immobilisations corporelles 2 818.00 1 817.00 1 001.00
040 Immobilisations financières 2 459 734.00 15 000.00 2 444 734.00
044 Total Actif Immobilisé 2 462 552.00 16 817.00 2 445 735.00
072 Créances – Autres 4 952.00 4 952.00
080 Valeurs mobilières de placement 98 030.00 6 868.00 91 162.00
084 Disponibilités 993 647.00 993 647.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 1 096 630.00 6 868.00 1 089 762.00
110 Total général Actif 3 559 183.00 23 685.00 3 535 497.00
120 Capital social ou individuel 1 702 910.00
126 Réserve légale 170 291.00
132 Autres réserves 1 316 429.00
136 Résultat de l’exercice 309 776.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 3 499 406.00
156 Emprunts et dettes assimilées 32 404.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 133.00
172 Autres dettes 3 686.00
176 Total des dettes 36 090.00
180 Total général Passif 3 535 497.00
195 Dont dettes à plus d’un an 16 208.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 281 061.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 335 868.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

242 Autres charges externes. 3 030.00
254 Dotations aux amortissements 744.00
264 Total des charges d’exploitation 3 774.00
270 Résultat d’exploitation -3 774.00
280 Produits financiers 128 235.00
290 Produits exceptionnels 335 868.00
294 Charges financières 19 266.00
300 Charges exceptionnelles 127 732.00
306 Impôts sur les bénéfices 3 553.00
310 Bénéfice ou perte 309 776.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 807.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 280 254.00
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières 161 732.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 2 343 223.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 281 061.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 161 732.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 127 732.00
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ 208 136.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 15 000.00
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour 3 830.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 18 830.00