SOLEIA 3
Dépôt
| Dénomination | SOLEIA 3 |
| Siren | 511108847 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7818 |
| Numéro de Gestion | 2009B00248 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 146 675.00 | 146 675.00 | 146 675.00 | |
AP Constructions | 6 443 794.00 | 2 988 112.00 | 3 455 682.00 | 3 778 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 441.00 | 10 070.00 | 24 371.00 | 26 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 990.00 | 143 990.00 | 143 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 768 901.00 | 2 998 182.00 | 3 770 719.00 | 4 095 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 945.00 | 147 945.00 | 68 599.00 | |
BZ Autres créances | 26 736.00 | 26 736.00 | 21 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | -587.00 | -140.00 | |
CF Disponibilités | 803 051.00 | 803 051.00 | 889 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 977 732.00 | 587.00 | 977 145.00 | 979 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 633.00 | 2 998 769.00 | 4 747 864.00 | 5 074 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 941.00 | 20 941.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 451.00 | 24 891.00 | ||
DH Report à nouveau | 15.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 273.00 | 111 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 717 680.00 | 1 730 034.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 781.00 | 8 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 781.00 | 8 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 043.00 | 3 243 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | 75 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 852.00 | 16 671.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | |||
EA Autres dettes | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 021 403.00 | 3 335 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 864.00 | 5 074 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 816 089.00 | 816 089.00 | 836 423.00 | |
FG Production vendue services | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 589.00 | 818 589.00 | 836 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 047.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 818 592.00 | 851 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 239.00 | 168 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 550.00 | 12 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 327 586.00 | 325 315.00 | ||
GE Autres charges | 6 137.00 | 3 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 517 512.00 | 510 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 080.00 | 340 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 928.00 | 3 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 928.00 | 3 066.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 446.00 | 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 015.00 | 189 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 461.00 | 189 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171 533.00 | -186 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 546.00 | 154 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 273.00 | 43 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 520.00 | 854 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 246.00 | 743 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 273.00 | 111 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474 984.00 | 3 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 649.00 | 3 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478 235.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 768 901.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 596.00 | 327 586.00 | 2 998 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 596.00 | 327 586.00 | 2 998 182.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 781.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 781.00 | 8 781.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 140.00 | 446.00 | 587.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 446.00 | 587.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 921.00 | 446.00 | 9 368.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 143 990.00 | 143 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 945.00 | 147 945.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | ||
VB T. V. A. | 19 853.00 | 19 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 671.00 | 174 681.00 | 143 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 914.00 | 12 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 129.00 | 334 536.00 | 1 373 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | 90 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 852.00 | 16 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 403.00 | 455 809.00 | 1 373 275.00 | 1 192 319.00 |