ADAM
Dépôt
| Dénomination | ADAM |
| Siren | 511119661 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 33372 |
| Numéro de Gestion | 2009B00874 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33480 Sainte-Hélène |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 855.00 | 50 769.00 | 47 086.00 | 64 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
AP Constructions | 63 423.00 | 24 083.00 | 39 341.00 | 45 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 090.00 | 952 897.00 | 167 193.00 | 145 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 323.00 | 207 592.00 | 178 731.00 | 206 782.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 000.00 | 469 000.00 | 469 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | 33 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 490 190.00 | 1 235 340.00 | 1 254 850.00 | 1 284 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 299.00 | 53 311.00 | 861 988.00 | 962 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 643.00 | 112 643.00 | 37 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | 423.00 | 14 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 452.00 | 35 373.00 | 1 732 079.00 | 1 059 860.00 |
BZ Autres créances | 173 681.00 | 173 681.00 | 238 230.00 | |
CF Disponibilités | 1 617 951.00 | 1 617 951.00 | 1 090 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 825.00 | 45 825.00 | 78 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 633 274.00 | 88 684.00 | 4 544 590.00 | 3 481 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 464.00 | 1 324 024.00 | 5 799 439.00 | 4 766 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 140 780.00 | 1 140 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 078.00 | 114 078.00 | ||
DG Autres réserves | 1 549 000.00 | 1 580 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 498.00 | 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 025.00 | 118 572.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103 900.00 | 13 885.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 893.00 | 1 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 030 174.00 | 2 969 333.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 129.00 | 49 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 129.00 | 49 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 263.00 | 68 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 678.00 | 293 489.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 973.00 | 9 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 701.00 | 697 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 079.00 | 347 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 643.00 | 300 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 799.00 | 3 426.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 680 136.00 | 1 747 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 439.00 | 4 766 170.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 390 678.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 650 882.00 | 8 540 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 882.00 | 8 540 141.00 | ||
FM Production stockée | 74 993.00 | -58 121.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 43 152.00 | 103 320.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 970.00 | 110 745.00 | ||
FQ Autres produits | 322.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 929 319.00 | 8 715 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 203 755.00 | 4 188 338.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110 750.00 | -53 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 858 769.00 | 2 014 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 168.00 | 181 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 607 183.00 | 1 518 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 164.00 | 491 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 861.00 | 150 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 636.00 | 128 843.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 532.00 | |||
GE Autres charges | 989.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 756 807.00 | 8 618 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 511.00 | 96 155.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 330.00 | 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 396.00 | 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 636.00 | 2 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 636.00 | 2 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 240.00 | -2 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 272.00 | 94 062.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 385.00 | 27 769.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 490.00 | 27 769.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 028.00 | 1 439.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 179.00 | 97.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 331.00 | 1 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 537.00 | 2 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | 25 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 199.00 | 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 205.00 | 8 743 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 179.00 | 8 624 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 025.00 | 118 572.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 160.00 | 23 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 580.00 | 144 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 504.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 244.00 | 168 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 109 001.00 | 1 569 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 904.00 | 800 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 300.00 | 115 905.00 | 2 490 190.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 919.00 | 18 850.00 | 50 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 071.00 | 151 542.00 | 103 042.00 | 1 184 571.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 990.00 | 170 392.00 | 103 042.00 | 1 235 340.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 893.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 093.00 | 3 800.00 | 4 893.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 597.00 | 39 532.00 | 89 129.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 63 671.00 | 53 311.00 | 63 671.00 | 53 311.00 |
6T Sur comptes clients | 76 557.00 | 1 325.00 | 42 509.00 | 35 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 228.00 | 54 636.00 | 106 180.00 | 88 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 918.00 | 97 968.00 | 106 180.00 | 182 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 168.00 | 106 180.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 800.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 448.00 | 42 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 725 004.00 | 1 725 004.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | ||
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 333.00 | 139 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 825.00 | 45 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 048.00 | |||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||