RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS |
| Siren | 511120404 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3811 |
| Numéro de Gestion | 2009B00282 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 425.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 143.00 | 16 695.00 | 8 448.00 | |
CU Autres participations | 70 310.00 | 70 310.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 040.00 | 50 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 146 844.00 | 18 046.00 | 128 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 861.00 | 1 733 861.00 | ||
BZ Autres créances | 2 885 504.00 | 2 885 504.00 | ||
CF Disponibilités | 126 242.00 | 126 242.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 193.00 | 18 193.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 763 799.00 | 4 763 799.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 643.00 | 18 046.00 | 4 892 597.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 106 749.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | |||
DH Report à nouveau | 729 971.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 878.00 | |||
DL TOTAL (I) | 990 273.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 540.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 325.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 706.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 314.00 | |||
EA Autres dettes | 2 629.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236 810.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 902 324.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 597.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 665.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 199 616.00 | 1 199 616.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 616.00 | 1 199 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 786.00 | |||
FQ Autres produits | 54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 456.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 526 795.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 867.00 | |||
FY Salaires et traitements | 475 726.00 | |||
FZ Charges sociales | 206 940.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 783.00 | |||
GE Autres charges | 96.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 226 207.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 249.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | -910.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 298.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 388.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 123.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 123.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 735.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 513.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 881.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 002.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 878.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 786.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 26 119.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | 6 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 320.00 | 50 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 435.00 | 56 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 926.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 120 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 342.00 | 146 844.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 1 352.00 | 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 337.00 | 3 783.00 | 17 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 615.00 | 3 783.00 | 1 352.00 | 18 046.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 040.00 | 50 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 733 861.00 | 1 733 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 16 575.00 | 16 575.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 868 429.00 | 2 868 429.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 193.00 | 18 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 598.00 | 4 637 558.00 | 50 040.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 540.00 | 185 207.00 | 666 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 706.00 | 122 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 392.00 | 118 392.00 | ||
VW T.V.A. | 305 296.00 | 305 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 884.00 | 15 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 455 325.00 | 455 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 236 810.00 | 1 236 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 324.00 | 2 613 665.00 | 1 121 992.00 | 166 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 43 907.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 450.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 537.00 | |||
ST Autres comptes | 322 902.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 795.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 803.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 231 301.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 967.00 | |||