NANTES SAINT JACQUES INVEST HOTEL
Dépôt
| Dénomination | NANTES SAINT JACQUES INVEST HOTEL |
| Siren | 511126195 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103506 |
| Numéro de Gestion | 2009B05530 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 5 220.00 | 8 280.00 | 8 625.00 |
AN Terrains | 962 672.00 | 962 672.00 | 962 672.00 | |
AP Constructions | 6 175 168.00 | 2 624 959.00 | 3 550 209.00 | 3 835 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 488.00 | 1 004 479.00 | 45 009.00 | 57 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 673.00 | 21 199.00 | 6 474.00 | 5 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 455.00 | 28 455.00 | 10 755.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 896.00 | 5 896.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 262 850.00 | 3 655 856.00 | 4 606 994.00 | 4 880 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 526.00 | 19 526.00 | 17 418.00 | |
BT Marchandises | 5 445.00 | 5 445.00 | 6 961.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 725.00 | 33 725.00 | 8 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 028.00 | 439.00 | 91 589.00 | 90 939.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | 20 981.00 | 58 056.00 | |
CF Disponibilités | 528 476.00 | 528 476.00 | 634 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | 13 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 714 067.00 | 439.00 | 713 628.00 | 830 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | 5.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 918.00 | 3 656 295.00 | 5 320 622.00 | 5 710 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 067.00 | 1 250 067.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 437.00 | 11 472.00 | ||
DG Autres réserves | 69 820.00 | 5 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 755.00 | 279 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 660 079.00 | 1 545 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 549.00 | 3 651 830.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 913.00 | 30 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 305.00 | 252 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 184.00 | 214 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 802.00 | 13 866.00 | ||
EA Autres dettes | 789.00 | 1 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 660 543.00 | 4 164 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 622.00 | 5 710 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 394.00 | 118 394.00 | 120 833.00 | |
FG Production vendue services | 2 917 431.00 | 2 917 431.00 | 2 868 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 824.00 | 3 035 824.00 | 2 989 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 824.00 | 42 462.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 1 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 662.00 | 3 033 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 542.00 | 39 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 516.00 | -1 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 072.00 | 314 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 107.00 | -698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 745 113.00 | 733 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 329.00 | 104 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 715 860.00 | 679 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 800.00 | 198 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 294.00 | 345 270.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 439.00 | 1 173.00 | ||
GE Autres charges | 174 973.00 | 176 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 628 832.00 | 2 590 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 454 830.00 | 443 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 578.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 578.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 849.00 | 158 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 849.00 | 158 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138 849.00 | -157 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 981.00 | 285 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 6 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -6 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 662.00 | 3 034 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 906.00 | 2 755 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 755.00 | 279 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 202 817.00 | 78 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 216 317.00 | 78 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | 8 249 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 672.00 | 8 262 850.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 345.00 | 5 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 359.00 | 350 947.00 | 31 672.00 | 3 650 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 234.00 | 351 294.00 | 31 672.00 | 3 655 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 173.00 | 439.00 | 1 173.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | 439.00 | 1 173.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | 439.00 | 1 173.00 | 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 439.00 | 1 173.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 91 546.00 | 91 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | ||
VB T. V. A. | 14 168.00 | 14 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 895.00 | 126 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 248 549.00 | 421 729.00 | 1 616 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 305.00 | 185 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 052.00 | 70 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763.00 | 51 763.00 | ||
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 646.00 | 66 646.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 630.00 | 807 810.00 | 1 616 326.00 | 1 210 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 605.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 608.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 29.00 | ||