FSE SECURITE GRAND EST
Dépôt
| Dénomination | FSE SECURITE GRAND EST |
| Siren | 511417214 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 456 |
| Numéro de Gestion | 2009B00159 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10600 Barberey-Saint-Sulpice |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 4 686.00 | 3 921.00 | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 44 531.00 | 44 531.00 | 44 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 256.00 | 14 390.00 | 9 866.00 | 13 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 830.00 | 19 076.00 | 61 754.00 | 66 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 912.00 | 20 976.00 | 586 936.00 | 815 192.00 |
BZ Autres créances | 215 232.00 | 215 232.00 | 152 674.00 | |
CF Disponibilités | 1 305.00 | 1 305.00 | 204 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 336.00 | 43 336.00 | 4 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 867 785.00 | 20 976.00 | 846 809.00 | 1 176 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 614.00 | 40 051.00 | 908 563.00 | 1 243 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -11 245.00 | |||
DG Autres réserves | -11 245.00 | 26 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 997.00 | -37 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | -487 241.00 | 196 756.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 575.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 575.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298.00 | 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 369.00 | 194 672.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | 8 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 522.00 | 135 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 097.00 | 708 065.00 | ||
EA Autres dettes | 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 347 229.00 | 1 046 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 563.00 | 1 243 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 702.00 | 7 702.00 | 14 125.00 | |
FG Production vendue services | 2 708 272.00 | 2 708 272.00 | 2 363 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 974.00 | 2 715 974.00 | 2 377 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 393.00 | 114 619.00 | ||
FQ Autres produits | 4 067.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 751 434.00 | 2 492 227.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 311.00 | 12 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 440 969.00 | 345 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 464.00 | 45 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 184 918.00 | 1 737 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 642 322.00 | 365 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 494.00 | 6 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 955.00 | |||
GE Autres charges | 6 405.00 | 2 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 379 882.00 | 2 520 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -628 448.00 | -28 727.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 429.00 | 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 438.00 | 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 457.00 | 1 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 457.00 | 1 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 019.00 | -444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -633 467.00 | -29 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 8 328.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 530.00 | 8 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 530.00 | -8 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 872.00 | 2 493 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 868.00 | 2 530 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 997.00 | -37 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 138.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 973.00 | 2 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | 1 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 286.00 | 3 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 138.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 256.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 830.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 2 869.00 | 4 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | 5 625.00 | 14 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 582.00 | 8 494.00 | 19 076.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 48 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 575.00 | 48 575.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 976.00 | 20 976.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 976.00 | 20 976.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 976.00 | 48 575.00 | 69 551.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 228.00 | |||
UX Autres créances clients | 577 684.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 230.00 | |||
VB T. V. A. | 62 195.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 678.00 | |||
VC Groupe et associés | 386.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 540.00 | 836 252.00 | 33 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 522.00 | 369 522.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 573.00 | 242 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 598.00 | 175 598.00 | ||
VW T.V.A. | 129 668.00 | 129 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 259.00 | 40 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 369.00 | 385 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 411.00 | 1 343 113.00 | 3 298.00 | |