VILLA MEDICIS BESANCON
Dépôt
| Dénomination | VILLA MEDICIS BESANCON |
| Siren | 511666893 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2486 |
| Numéro de Gestion | 2009B00198 |
| Code Activité | 5590Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 BESANCON |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
AP Constructions | 6 520.00 | 351.00 | 6 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 252.00 | 7 745.00 | 7 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 847.00 | 18 028.00 | 8 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 444.00 | 27 799.00 | 22 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | ||
BZ Autres créances | 429 115.00 | 429 115.00 | ||
CF Disponibilités | 23 623.00 | 23 623.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 491 637.00 | 491 637.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 081.00 | 27 799.00 | 514 281.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -715 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 711.00 | |||
DL TOTAL (I) | -804 706.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 946.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 575.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 683.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 783.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 318 987.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 281.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 987.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 946.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 224 930.00 | 224 930.00 | ||
FG Production vendue services | 1 076 978.00 | 1 076 978.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 907.00 | 1 301 907.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 262.00 | |||
FQ Autres produits | 4 901.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 336 070.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 475.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 755.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 749 130.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 937.00 | |||
FY Salaires et traitements | 382 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 126 552.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 338.00 | |||
GE Autres charges | 2 134.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 249.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 178.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 730.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 730.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 868.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 868.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 862.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 317.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 800.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 511.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 711.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 262.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | 20 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 071.00 | 20 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 18 356.00 | 11 150.00 | 26 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 593.00 | 18 356.00 | 11 150.00 | 27 799.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 116.00 | |||
VB T. V. A. | 64 871.00 | |||
VC Groupe et associés | 322 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 179.00 | 465 029.00 | 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 946.00 | 47 946.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 575.00 | 95 575.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 683.00 | 1 063 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 573.00 | 35 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 860.00 | 47 860.00 | ||
VW T.V.A. | 20 842.00 | 20 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 987.00 | 1 318 987.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 689.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 955.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 994.00 | |||
ST Autres comptes | 174 493.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 130.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 007.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 937.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 147 618.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 534.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||