FAYAT IMMOBILIER IDF
Dépôt
| Dénomination | FAYAT IMMOBILIER IDF |
| Siren | 511705923 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 21292 |
| Numéro de Gestion | 2009B01153 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 Viry-Châtillon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
CU Autres participations | 54 020.00 | 54 020.00 | 12 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 400.00 | 71 400.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 252.00 | 1 832.00 | 134 420.00 | 72 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 251.00 | 5 251.00 | 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 103.00 | 288 103.00 | 738 473.00 | |
BZ Autres créances | 16 555 382.00 | 16 555 382.00 | 4 670 852.00 | |
CF Disponibilités | 698 800.00 | 698 800.00 | 164 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 547 537.00 | 17 547 537.00 | 5 574 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 683 790.00 | 1 832.00 | 17 681 957.00 | 5 647 615.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -92 815.00 | -3 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 798.00 | -89 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 500 386.00 | 2 912 184.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 175 230.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 175 230.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 462 712.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 007.00 | 1 866 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 129.00 | 420 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 540.00 | 212 242.00 | ||
EA Autres dettes | 243 182.00 | 61 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 181 571.00 | 2 560 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 681 957.00 | 5 647 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 181 571.00 | 2 560 200.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 462 712.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 554 554.00 | 554 554.00 | 600 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 554.00 | 554 554.00 | 600 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 101.00 | 380 650.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 747 658.00 | 981 521.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 900.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 260 115.00 | 534 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 14 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 749.00 | 379 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 557.00 | 186 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 230.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 812 272.00 | 1 302 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 613.00 | -320 519.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 120 483.00 | 489 451.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 460 347.00 | 125 524.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 186.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 975.00 | 98.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 862.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131 024.00 | 98.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 383.00 | 42 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 383.00 | 42 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 640.00 | -42 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -386 837.00 | 1 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 83 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 83 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -83 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | 6 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 166.00 | 1 471 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 965.00 | 1 560 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 798.00 | -89 019.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 369 750.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 9 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 920.00 | 41 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 752.00 | 50 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -11 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 400.00 | 125 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 400.00 | 136 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 230.00 | 175 230.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 175 230.00 | 175 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 400.00 | 71 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 288 104.00 | 288 104.00 | ||
VB T. V. A. | 74 612.00 | 74 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 479 490.00 | 16 479 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 914 886.00 | 16 914 886.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 462 713.00 | 12 462 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 129.00 | 415 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 008.00 | 43 008.00 | ||
VW T.V.A. | 84 063.00 | 84 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 880 007.00 | 1 880 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 182.00 | 243 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 181 572.00 | 15 181 572.00 | ||