PROVENCE CUISINES ET BAINS
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE CUISINES ET BAINS |
| Siren | 511798621 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12673 |
| Numéro de Gestion | 2009B00702 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | ||
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 126.00 | 65 529.00 | 21 597.00 | 29 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | 19 168.00 | 19 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 947.00 | 71 182.00 | 107 765.00 | 115 794.00 |
BT Marchandises | 85 281.00 | 15 494.00 | 69 787.00 | 79 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 110.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 145 743.00 | 68 830.00 | 76 914.00 | 55 207.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | 31 020.00 | 22 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
CF Disponibilités | 66 177.00 | 66 177.00 | 201 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | 7 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 522 486.00 | 84 324.00 | 438 163.00 | 374 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 433.00 | 155 506.00 | 545 927.00 | 490 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 168.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 540.00 | -62 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 589.00 | 65 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 128.00 | 28 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 533.00 | 139 413.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 107.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 64 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 301.00 | 67 672.00 | ||
EA Autres dettes | 218 338.00 | 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 461 799.00 | 462 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 927.00 | 490 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 799.00 | 462 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 553 038.00 | 1 553 038.00 | 1 526 993.00 | |
FD Production vendue biens | -81.00 | -81.00 | ||
FG Production vendue services | 182 723.00 | 182 723.00 | 186 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 680.00 | 1 735 680.00 | 1 713 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263.00 | 6 274.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 735 963.00 | 1 720 682.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 888 069.00 | 878 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 033.00 | -29 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 449 457.00 | 452 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | 5 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 589.00 | 192 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 522.00 | 77 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 965.00 | 10 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 960.00 | 55 364.00 | ||
GE Autres charges | 1 413.00 | 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 668 596.00 | 1 643 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 367.00 | 77 633.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 283.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 291.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 283.00 | 14 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 283.00 | 14 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 651.00 | 91 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | 902.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 7 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -6 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 19 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 549.00 | 1 735 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 961.00 | 1 670 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 589.00 | 65 786.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | 6 274.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 653.00 | 118.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 308.00 | 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 011.00 | 1 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | 72 653.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 126.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118.00 | 178 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 5 653.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 564.00 | 8 965.00 | 65 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 217.00 | 8 965.00 | 71 182.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 494.00 | 15 494.00 | ||
6T Sur comptes clients | 55 364.00 | 13 466.00 | 68 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 364.00 | 28 960.00 | 84 324.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 364.00 | 28 960.00 | 84 324.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | 19 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 369.00 | |||
UX Autres créances clients | 68 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | |||
VB T. V. A. | 2 204.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 755.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 197.00 | 200 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | ||
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 533.00 | 138 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 338.00 | 218 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 799.00 | 461 799.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 217 174.00 | 220 013.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 260.00 | 108 293.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 147.00 | 13 298.00 | ||
ST Autres comptes | 108 876.00 | 110 617.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 457.00 | 452 221.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 220.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 3 575.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 622.00 | 5 795.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 236 088.00 | 242 685.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 743.00 | 256 723.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||