ARKADEA
Dépôt
| Dénomination | ARKADEA |
| Siren | 511869950 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33504 |
| Numéro de Gestion | 2017B08895 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 842.00 | 140 288.00 | 87 554.00 | 14 752.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 203 000.00 | 12 203 000.00 | 13 466 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 100.00 | 72 100.00 | 9 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 503 942.00 | 140 288.00 | 12 363 654.00 | 13 491 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 555 915.00 | 16 555 915.00 | 24 147 383.00 | |
BP En cours de production de services | 1 961 864.00 | 275 374.00 | 1 686 489.00 | 665 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 571.00 | 19 571.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 790 539.00 | 39 790 539.00 | 51 325 061.00 | |
BZ Autres créances | 7 683 527.00 | 7 683 527.00 | 8 805 082.00 | |
CF Disponibilités | 25 758 007.00 | 25 758 007.00 | 15 000 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 719.00 | 21 719.00 | 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 791 141.00 | 275 374.00 | 91 515 767.00 | 99 944 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 295 083.00 | 415 662.00 | 103 879 420.00 | 113 435 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -305 238.00 | -1 697 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 908.00 | 1 392 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 192 680.00 | 23 696 772.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 521.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 152 521.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338 954.00 | 3 857 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 212 370.00 | 13 175 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 942 836.00 | 27 886 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814 035.00 | 7 125 553.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 226 025.00 | 37 693 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 79 534 220.00 | 89 738 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 879 420.00 | 113 435 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 33 658 394.00 | 33 658 394.00 | 30 870 031.00 | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | 100 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 758 394.00 | 33 758 394.00 | 30 890 031.00 | |
FM Production stockée | -5 806 230.00 | 10 482 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 752.00 | 161 295.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 199 922.00 | 41 533 800.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 631 604.00 | 38 373 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 879 741.00 | 2 967 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 225.00 | 25 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 777 813.00 | |||
FZ Charges sociales | 403 923.00 | 5 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 031.00 | 19 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 795.00 | 206 538.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 521.00 | |||
GE Autres charges | 1 758.00 | 54 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 285 410.00 | 41 652 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 489.00 | -118 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 617 305.00 | 1 543 311.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 620 142.00 | 1 546 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 689.00 | 32 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 689.00 | 32 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 600 452.00 | 1 514 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 964.00 | 1 395 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -3 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 041.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 820 063.00 | 43 080 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 324 156.00 | 41 687 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 908.00 | 1 392 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 010.00 | 168 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476 450.00 | 1 214 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 535 460.00 | 1 382 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 414 450.00 | 12 276 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 414 450.00 | 12 503 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 258.00 | 96 031.00 | 140 288.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 258.00 | 96 031.00 | 140 288.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 521.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 521.00 | 152 521.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 273 428.00 | 212 914.00 | 210 968.00 | 275 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 428.00 | 212 914.00 | 210 968.00 | 275 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 428.00 | 365 435.00 | 210 968.00 | 427 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 345 316.00 | 210 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 203 000.00 | 12 203 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 100.00 | 72 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 790 539.00 | 39 790 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | ||
VB T. V. A. | 4 141 128.00 | 4 141 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 523 294.00 | 3 523 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 018.00 | 13 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 719.00 | 21 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 770 885.00 | 59 770 885.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338 954.00 | 5 338 954.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 212 370.00 | 15 212 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 942 836.00 | 15 942 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 380 868.00 | 380 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 313.00 | 210 313.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 041.00 | 19 041.00 | ||
VW T.V.A. | 6 123 163.00 | 6 123 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 650.00 | 80 650.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 226 025.00 | 36 226 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 534 220.00 | 79 534 220.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 097 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060 000.00 | |||