PHARMACYAL
Dépôt
Dénomination | PHARMACYAL |
Siren | 511954141 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 5910 |
Numéro de dépôt | 22100 |
Numéro de Gestion | 2009B20486 |
Code Activité | 4646Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 06/11/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59100 ROUBAIX |
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 8 907.00 | 8 907.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 7 021.00 | 535.00 | 1 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 444.00 | 10 993.00 | 451.00 | 711.00 |
CU Autres participations | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 481.00 | 15 481.00 | 15 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 395.00 | 26 922.00 | 16 473.00 | 17 351.00 |
BT Marchandises | 39 709.00 | 39 709.00 | 89 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 178.00 | 554 178.00 | 644 345.00 | |
BZ Autres créances | 1 694 460.00 | 1 694 460.00 | 1 847 563.00 | |
CF Disponibilités | 197 345.00 | 197 345.00 | 119 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 489 330.00 | 2 489 330.00 | 2 701 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 725.00 | 26 922.00 | 2 505 803.00 | 2 719 292.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 504.00 | 302 061.00 | ||
DH Report à nouveau | 88 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 506.00 | 150 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 455 011.00 | 595 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 124.00 | 271 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 786.00 | 31 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 458.00 | 1 067 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 387.00 | 80 640.00 | ||
EA Autres dettes | 245 036.00 | 673 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 050 792.00 | 2 123 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 803.00 | 2 719 292.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 322 197.00 | 2 415 156.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 197.00 | 2 415 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 280 103.00 | 2 428 130.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 969.00 | 3 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | 1 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48.00 | |||
FZ Charges sociales | 536.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 652.00 | 1 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 489 300.00 | 186 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 414.00 | 11 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 874.00 | 7 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 539.00 | 3 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 500 840.00 | 189 981.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 480.00 | 26 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 859.00 | 5 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | 21 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 954.00 | 61 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 446.00 | 3 114 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 940.00 | 2 964 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 506.00 | 150 189.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 909.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 396.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 878.00 | 26 922.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 044.00 | 878.00 | 26 922.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 482.00 | 15 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 554 179.00 | 554 179.00 | ||
VB T. V. A. | 157 604.00 | 157 604.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 083 284.00 | 1 083 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 572.00 | 453 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 757.00 | 2 252 275.00 | 15 482.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 124.00 | 581 124.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | 32 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 459.00 | 1 055 459.00 | ||
VW T.V.A. | 49 184.00 | 49 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 386.00 | 84 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 036.00 | 245 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 792.00 | 2 050 792.00 |