MED GESTION
Dépôt
| Dénomination | MED GESTION |
| Siren | 512100165 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4090 |
| Numéro de Gestion | 2009B00202 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20270 Aléria |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 902.00 | 679.00 | 997.00 |
CU Autres participations | 16 541 984.00 | 1 919 029.00 | 14 622 955.00 | 14 475 855.00 |
BF Prêts | 710 000.00 | 710 000.00 | 710 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 078.00 | 106 078.00 | 104 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 359 642.00 | 1 919 931.00 | 15 439 712.00 | 15 290 985.00 |
BZ Autres créances | 2 157 733.00 | 2 157 733.00 | 2 704 428.00 | |
CF Disponibilités | 175 871.00 | 175 871.00 | 80 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | 8 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 337 244.00 | 2 337 244.00 | 2 792 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 696 886.00 | 1 919 931.00 | 17 776 956.00 | 18 083 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 155 453.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 031.00 | 51 031.00 | ||
DG Autres réserves | 80 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 774 010.00 | 1 340 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 310.00 | 1 513 637.00 | ||
DK Provisions réglementées | 391 986.00 | 391 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 204 336.00 | 13 297 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 2 658 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 688.00 | 1 926 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 3 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 306.00 | 194 568.00 | ||
EA Autres dettes | 3 819.00 | 3 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 572 620.00 | 4 786 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 776 956.00 | 18 083 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 620.00 | 2 986 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 815 892.00 | 815 892.00 | 799 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 892.00 | 815 892.00 | 799 896.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 815 897.00 | 799 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 268 325.00 | 131 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | 5 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 380 525.00 | 376 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 066.00 | 181 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318.00 | 318.00 | ||
GE Autres charges | 12 004.00 | 12 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 848 384.00 | 707 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 487.00 | 92 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | 1 500 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 815.00 | 20 220.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 950 916.00 | 1 520 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 040.00 | 116 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 040.00 | 116 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 859 876.00 | 1 403 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 827 390.00 | 1 496 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 204.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 204.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 920.00 | 8 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 814.00 | 2 346 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 504.00 | 832 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 310.00 | 1 513 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336 118.00 | 21 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 337 699.00 | 21 943.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 358 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 359 642.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 318.00 | 902.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 318.00 | 902.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 391 986.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 391 986.00 | 391 986.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 919 029.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046 130.00 | 127 102.00 | 1 919 029.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 116.00 | 127 102.00 | 2 311 014.00 | |
UG ‐ Financières | 127 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 710 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 106 078.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | |||
VB T. V. A. | 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 157 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 450.00 | 5 919.00 | 2 971 531.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 400 000.00 | 1 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 840.00 | 85 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 592.00 | 72 592.00 | ||
VW T.V.A. | 37 417.00 | 37 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 567 688.00 | 1 567 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 620.00 | 2 172 620.00 | 1 400 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 143.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 208.00 | 11 208.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 925.00 | 69 376.00 | ||
ST Autres comptes | 44 192.00 | 51 099.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 325.00 | 131 683.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 267.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 4 810.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | 5 077.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 163 180.00 | 168 139.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 015.00 | 17 039.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||