KALICEA CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | KALICEA CONSEIL |
| Siren | 512410010 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16360 |
| Numéro de Gestion | 2011B01486 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | 28 590.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 40 079.00 | 33.00 | 10 229.00 |
CU Autres participations | 452 345.00 | 452 345.00 | 350 170.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 490.00 | 117 490.00 | 128 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 638 798.00 | 68 669.00 | 570 129.00 | 488 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | 16 693.00 | |
BZ Autres créances | 24 507.00 | 24 507.00 | 6 347.00 | |
CF Disponibilités | 12 881.00 | 12 881.00 | 22 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | 1 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 990.00 | 46 990.00 | 47 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 788.00 | 68 669.00 | 617 119.00 | 536 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 258 590.00 | 258 590.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 859.00 | 25 859.00 | ||
DG Autres réserves | 1 050.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 917.00 | -21 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 020.00 | 263 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 022.00 | 117 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 188.00 | 111 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 12 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 328.00 | 30 348.00 | ||
EA Autres dettes | 2 175.00 | 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 372 100.00 | 272 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 119.00 | 536 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 235 480.00 | 235 480.00 | 271 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 480.00 | 235 480.00 | 271 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 575.00 | 5 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 054.00 | 276 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 662.00 | 42 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 152.00 | 16 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 905.00 | 161 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 364.00 | 57 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 195.00 | 15 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 273 278.00 | 294 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 224.00 | -17 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 378.00 | 17 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 379.00 | 17 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 037.00 | 1 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 037.00 | 1 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 342.00 | 15 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 882.00 | -2 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 434.00 | 293 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 351.00 | 315 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 917.00 | -21 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 769.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 471.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -91 327.00 | 570 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -91 327.00 | 638 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | 28 590.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 884.00 | 10 195.00 | 40 079.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 474.00 | 10 195.00 | 68 669.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 117 490.00 | 117 490.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 19 852.00 | ||
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 860.00 | 34 109.00 | 117 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 964.00 | 41 047.00 | 116 914.00 | 38 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | ||
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 188.00 | 128 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 100.00 | 217 183.00 | 116 914.00 | 38 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 488.00 | |||