VAUBADIS
Dépôt
| Dénomination | VAUBADIS |
| Siren | 512494493 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/004308 |
| Numéro de Gestion | 2009B00265 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER |
2021
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 6 211.00 | 858.00 | 2 378.00 |
AN Terrains | 54 348.00 | 38 723.00 | 15 625.00 | 22 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 832.00 | 73 832.00 | 11 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 889.00 | 168 376.00 | 169 513.00 | 242 922.00 |
CU Autres participations | 23 462.00 | 23 462.00 | 144 912.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | 181 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 496 622.00 | 287 142.00 | 209 480.00 | 609 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 907.00 | 147 907.00 | 502 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 362.00 | 240 362.00 | 13 592.00 | |
BZ Autres créances | 90 225.00 | 90 225.00 | 107 841.00 | |
CF Disponibilités | 168 393.00 | 168 393.00 | 25 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | 168 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 651 498.00 | 651 498.00 | 817 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 120.00 | 287 142.00 | 860 978.00 | 1 426 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 837 125.00 | -5 567 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | -2 269 628.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 79 167.00 | 89 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 695 927.00 | -7 717 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 304.00 | 79 827.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 304.00 | 79 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 602 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091 406.00 | 7 487 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 766.00 | 345 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 994.00 | 274 750.00 | ||
EA Autres dettes | 354 794.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 543 601.00 | 9 064 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 978.00 | 1 426 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 543 601.00 | 8 739 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 28 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 371 326.00 | |||
FG Production vendue services | 433 461.00 | 433 461.00 | 900 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 461.00 | 433 461.00 | 12 271 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 698.00 | 27 442.00 | ||
FQ Autres produits | 7 997.00 | 7 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 485 156.00 | 12 306 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -140 321.00 | 7 217 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 369 577.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 052.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 553 714.00 | 2 516 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 058.00 | 134 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 449.00 | 1 048 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 967.00 | 269 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 064.00 | 388 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63.00 | |||
GE Autres charges | 7 582.00 | 5 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 565 513.00 | 12 990 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 357.00 | -683 797.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 733.00 | 47 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -1.00 | 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -1.00 | 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 119.00 | 15 977.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 119.00 | 15 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 120.00 | -15 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -83 743.00 | -652 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 982.00 | 11 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 256.00 | 68 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 523.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 761.00 | 79 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 29 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 387.00 | 215 898.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 987.00 | 1 733 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 774.00 | -1 654 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 814.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 650.00 | 12 433 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 619.00 | 14 703 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 030.00 | -2 269 628.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 635.00 | 12 316.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -173.00 | 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532 446.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 153.00 | 6 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 950.00 | 6 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 282.00 | 7 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 378.00 | 466 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313 626.00 | 23 484.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 432 285.00 | 496 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 973.00 | 1 174.00 | 51 936.00 | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255 827.00 | 42 890.00 | 6 017 786.00 | 280 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312 800.00 | 44 064.00 | 6 069 722.00 | 287 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 304.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 827.00 | 66 523.00 | 13 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 63.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 890.00 | 66 586.00 | 13 304.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 523.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 362.00 | 240 362.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | ||
VB T. V. A. | 71 598.00 | 71 598.00 | ||
VP Divers | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 221.00 | 335 221.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 766.00 | 413 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
VW T.V.A. | 32 127.00 | 32 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 091 406.00 | 8 091 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 601.00 | 8 543 601.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 974.00 | |||