SEINE OUEST AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SEINE OUEST AMENAGEMENT |
| Siren | 512546128 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 58976 |
| Numéro de Gestion | 2009B03342 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 149 137.00 | 1 952 840.00 | 196 297.00 | 427 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841 877.00 | 841 877.00 | 744 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 991 015.00 | 1 952 840.00 | 1 038 175.00 | 1 172 085.00 |
BN En cours de production de biens | 2 624 884.00 | 2 624 884.00 | 498 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 493 326.00 | 20 493 326.00 | 19 359 871.00 | |
BZ Autres créances | 6 481 141.00 | 6 481 141.00 | 6 753 831.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 878 075.00 | 27 878 075.00 | 28 849 886.00 | |
CF Disponibilités | 32 870 811.00 | 32 870 811.00 | 18 340 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 597.00 | 27 597.00 | 28 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 375 836.00 | 90 375 836.00 | 73 830 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 366 851.00 | 1 952 840.00 | 91 414 011.00 | 75 002 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 7 843 927.00 | 7 274 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 832.00 | 569 175.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 024 260.00 | 8 130 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 789 695.00 | 1 100 220.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 012 651.00 | 24 279 289.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 802 346.00 | 25 379 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992 828.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 570.00 | 825 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 801 682.00 | 10 119 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 116.00 | 2 426 452.00 | ||
EA Autres dettes | 6 779 034.00 | 6 887 958.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 240 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 587 404.00 | 41 492 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 414 011.00 | 75 002 734.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 814 570.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 730 549.00 | 41 730 549.00 | 36 434 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 730 549.00 | 41 730 549.00 | 36 434 938.00 | |
FM Production stockée | 2 126 242.00 | -7 847 253.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 564 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 710 111.00 | 12 603 752.00 | ||
FQ Autres produits | 1 485.00 | 5 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 568 388.00 | 41 760 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 158 432.00 | 14 952 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 475.00 | 238 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 084.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 780.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 062.00 | 351 375.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 989 267.00 | 25 348 497.00 | ||
GE Autres charges | 1 569.00 | 3 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 421 674.00 | 40 894 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 146 714.00 | 866 515.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 248.00 | 164 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 248.00 | 164 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 896.00 | 25 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 896.00 | 25 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 352.00 | 139 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 195 066.00 | 1 006 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 271.00 | 4 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 063.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 334.00 | 4 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 334.00 | -70 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 341 569.00 | 366 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 723 972.00 | 41 929 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 791 139.00 | 41 360 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 832.00 | 569 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 138.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 725.00 | 308 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 863.00 | 308 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 755.00 | 841 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 755.00 | 2 991 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 777.00 | 231 063.00 | 1 952 840.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 777.00 | 231 063.00 | 1 952 840.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 802 347.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 379 509.00 | 25 989 268.00 | 10 566 430.00 | 40 802 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 379 509.00 | 25 989 268.00 | 10 566 430.00 | 40 802 347.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 841 877.00 | 841 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 493 327.00 | 20 493 327.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | ||
VB T. V. A. | 2 745 407.00 | 2 745 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733 032.00 | 3 733 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 597.00 | 27 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 843 942.00 | 27 002 065.00 | 841 877.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 571.00 | 759 337.00 | 55 234.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 801 683.00 | 30 801 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VW T.V.A. | 2 150 127.00 | 2 150 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 330.00 | 17 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779 035.00 | 6 779 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 587 404.00 | 40 532 170.00 | 55 234.00 | |