CEOLCHA51
Dépôt
| Dénomination | CEOLCHA51 |
| Siren | 512649609 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19869 |
| Numéro de Gestion | 2009B01266 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188 182.00 | 5 301 516.00 | 10 886 666.00 | 11 451 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590 403.00 | 1 590 403.00 | 1 545 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 778 585.00 | 5 301 516.00 | 12 477 069.00 | 12 996 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 238.00 | 35 238.00 | 32 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 168.00 | 478 168.00 | 325 150.00 | |
BZ Autres créances | 166 298.00 | 166 298.00 | 53 250.00 | |
CF Disponibilités | 742 032.00 | 742 032.00 | 1 699 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 546.00 | 40 546.00 | 23 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 462 282.00 | 1 462 282.00 | 2 133 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 240 867.00 | 5 301 516.00 | 13 939 351.00 | 15 130 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | |||
DH Report à nouveau | -274 571.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805.00 | 313 169.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 146 129.00 | 1 730 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 391 864.00 | 1 789 132.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 376 098.00 | 377 363.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 376 098.00 | 377 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 052 772.00 | 9 965 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 473.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 295.00 | 238 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 088.00 | 205 957.00 | ||
EA Autres dettes | 1 989 234.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 171 389.00 | 12 963 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 351.00 | 15 130 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 711 951.00 | 2 711 951.00 | 2 412 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 951.00 | 2 711 951.00 | 2 412 368.00 | |
FQ Autres produits | 4 709.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 716 659.00 | 2 412 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 527.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 770 958.00 | 307 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 927.00 | 117 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 564 773.00 | 564 673.00 | ||
GE Autres charges | 2 592.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 658.00 | 1 001 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 239 001.00 | 1 411 242.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 462 333.00 | 505 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 462 333.00 | 505 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -461 068.00 | -505 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 777 933.00 | 905 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 743.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 700.00 | 279 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 700.00 | 320 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 167.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 295.00 | 798 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 462.00 | 798 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 763.00 | -478 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 366.00 | 114 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 624.00 | 2 733 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 819.00 | 2 419 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 805.00 | 313 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 188 182.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 403.00 | 45 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 733 585.00 | 45 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 188 182.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 590 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 778 585.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 443.00 | 564 773.00 | 4 093 216.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 443.00 | 564 773.00 | 4 093 216.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 146 129.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 730 533.00 | 415 596.00 | 2 146 129.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 376 098.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 363.00 | 1 265.00 | 376 098.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 271 000.00 | 62 700.00 | 1 208 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 000.00 | 62 700.00 | 1 208 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 896.00 | 415 596.00 | 63 964.00 | 3 730 528.00 |
UG ‐ Financières | 1 265.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 415 596.00 | 62 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 590 403.00 | 1 590 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 478 168.00 | 478 168.00 | ||
VB T. V. A. | 122 435.00 | 122 435.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 329.00 | 36 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 546.00 | 40 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 415.00 | 685 012.00 | 1 590 403.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 052 772.00 | 933 789.00 | 3 975 439.00 | 4 143 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 295.00 | 76 295.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 747.00 | 18 747.00 | ||
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 970.00 | 17 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 989 234.00 | 1 989 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 171 389.00 | 3 052 406.00 | 3 975 439.00 | 4 143 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 592.00 | |||