TERRAMET
Dépôt
| Dénomination | TERRAMET |
| Siren | 512694464 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4824 |
| Numéro de Gestion | 2009B09909 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 25 257.00 | 8 292.00 | 16 965.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 883.00 | 27 486.00 | 28 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 006.00 | 59 180.00 | 32 826.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 967.00 | 41 967.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 215 113.00 | 94 958.00 | 120 155.00 | |
BT Marchandises | 192 501.00 | 192 501.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 76 133.00 | 76 133.00 | ||
BZ Autres créances | 87 773.00 | 87 773.00 | ||
CF Disponibilités | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 360 482.00 | 360 482.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 595.00 | 94 958.00 | 480 637.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 28 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 328.00 | |||
DL TOTAL (I) | 43 358.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 164.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 676.00 | |||
EA Autres dettes | 3 422.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 437 279.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 637.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 725.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 236 707.00 | 729 781.00 | 966 488.00 | |
FG Production vendue services | 29.00 | 29.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 736.00 | 729 781.00 | 966 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550.00 | |||
FQ Autres produits | 521.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 967 587.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 666.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 120.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 305.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 305 068.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | |||
FY Salaires et traitements | 112 402.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 721.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 141.00 | |||
GE Autres charges | 459.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 934 658.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 930.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 917.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 917.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -917.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 013.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 848.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 012.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 533.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 685.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 435.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 108.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 328.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 858.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -12 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 967.00 | |||
UX Autres créances clients | 76 133.00 | |||
VB T. V. A. | 42 751.00 | |||
VP Divers | 15 105.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 873.00 | 163 905.00 | 41 967.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 192.00 | 5 638.00 | 4 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 698.00 | 221 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 820.00 | 72 820.00 | ||
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 164.00 | 36 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 279.00 | 362 725.00 | 4 554.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 565.00 | |||