DAVAI INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | DAVAI INVESTMENT |
| Siren | 512734526 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55092 |
| Numéro de Gestion | 2009B03508 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
AP Constructions | 120 000.00 | 23 047.00 | 96 953.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 479.00 | 1 025.00 | 353 454.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 021.00 | 26 451.00 | 27 570.00 | |
CU Autres participations | 11 161 019.00 | 11 161 019.00 | ||
BF Prêts | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 718 890.00 | 52 305.00 | 11 666 585.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 866.00 | 208 388.00 | 1 846 477.00 | |
BZ Autres créances | 2 802 263.00 | 2 802 263.00 | ||
CF Disponibilités | 28 496.00 | 28 496.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 064.00 | 24 064.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 913 921.00 | 208 388.00 | 4 705 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 632 811.00 | 260 693.00 | 16 372 118.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 249 233.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 202 222.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 244.00 | |||
DH Report à nouveau | -928 204.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 430.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 797 832.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 657.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 657.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 488.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 959.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 216.00 | |||
EA Autres dettes | 91 965.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 509 629.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 372 118.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 629.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 877.00 | 17 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 515.00 | 10 894 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 727.00 | 10 911 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 1 782.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 154.00 | 528 500.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 441 027.00 | 11 188 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 733.00 | 11 718 890.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 492.00 | 2 553.00 | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 748.00 | 17 688.00 | 46 913.00 | 50 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 590.00 | 18 180.00 | 49 466.00 | 52 305.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 657.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 657.00 | 64 657.00 | ||
6T Sur comptes clients | 208 388.00 | 208 388.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 208 388.00 | 50 000.00 | 208 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 273 045.00 | 50 000.00 | 273 045.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 26 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 249 233.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 805 633.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 812.00 | |||
VB T. V. A. | 107 534.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 643 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 783.00 | 4 631 961.00 | 276 823.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 392.00 | 76 392.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 959.00 | 544 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 099.00 | 54 099.00 | ||
VW T.V.A. | 433 080.00 | 433 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 292 097.00 | 292 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 965.00 | 91 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 629.00 | 1 509 629.00 | ||