OPHILIAM Services & Santé
Dépôt
| Dénomination | OPHILIAM Services & Santé |
| Siren | 512756628 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95582 |
| Numéro de Gestion | 2009B10138 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389 578.00 | 3 920 207.00 | 2 469 371.00 | 3 002 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 380.00 | 1 201 585.00 | 197 796.00 | 355 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 959.00 | 5 121 792.00 | 2 667 167.00 | 3 357 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 091.00 | 199 515.00 | 229 577.00 | 762 514.00 |
BZ Autres créances | 211 144.00 | 211 144.00 | 261 745.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 864.00 | |||
CF Disponibilités | 2 119 502.00 | 2 119 502.00 | 601 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 759 738.00 | 199 515.00 | 2 560 223.00 | 2 046 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 548 696.00 | 5 321 307.00 | 5 227 390.00 | 5 404 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 075 161.00 | 5 075 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 239.00 | 54 239.00 | ||
DG Autres réserves | 326 876.00 | 326 876.00 | ||
DH Report à nouveau | -744 364.00 | -477 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 848.00 | -266 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 886 760.00 | 4 711 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 211.00 | 666 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 229.00 | 21 218.00 | ||
EA Autres dettes | 67 190.00 | 5 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 340 630.00 | 692 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 390.00 | 5 404 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 325 307.00 | 2 325 307.00 | 2 321 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 307.00 | 2 325 307.00 | 2 321 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 181.00 | |||
FQ Autres produits | 37.00 | 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 600 526.00 | 2 321 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 496.00 | 510 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -5 190.00 | 14 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 164.00 | 16 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 025.00 | 6 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 817 270.00 | 1 731 615.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 380 669.00 | 8 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 478.00 | |||
GE Autres charges | 79 725.00 | 45 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 410 158.00 | 2 475 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 368.00 | -154 096.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 471.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 096.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 608.00 | 76.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 854.00 | 80 005.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 462.00 | 80 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 3 339.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 420.00 | 189 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 453.00 | 192 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 991.00 | -112 397.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 459.00 | 2 401 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 611.00 | 2 668 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 848.00 | -266 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 378 735.00 | 1 441 473.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 401 565.00 | 1 441 473.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 249.00 | 7 788 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 054 079.00 | 7 788 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 830.00 | 22 830.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 586.00 | 1 817 270.00 | 3 984 829.00 | 4 538 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 396.00 | 1 817 270.00 | 4 007 659.00 | 4 539 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 315 180.00 | 380 669.00 | 112 062.00 | 583 786.00 |
6T Sur comptes clients | 362 633.00 | 163 119.00 | 199 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 813.00 | 380 669.00 | 275 181.00 | 783 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 813.00 | 380 669.00 | 275 181.00 | 783 300.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 407.00 | 18 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 410 684.00 | 410 684.00 | ||
VB T. V. A. | 174 609.00 | 174 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 535.00 | 36 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 235.00 | 640 235.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 211.00 | 207 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VW T.V.A. | 63 107.00 | 63 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 190.00 | 67 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 630.00 | 340 630.00 | ||