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POMPES FUNEBRES JP COMTET

Dépôt

DénominationPOMPES FUNEBRES JP COMTET
Siren512787623
Cloture30/09/2017
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt6581
Numéro de Gestion2009B00577
Code Activité9603Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01440 Viriat
2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 67 368.00 53 215.00 14 153.00 25 842.00
AH Fonds commercial 600 000.00 600 000.00 600 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 207 169.00 148 434.00 58 734.00 78 827.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 426 559.00 1 019 046.00 407 513.00 402 851.00
BJ TOTAL (I) 2 301 096.00 1 220 695.00 1 080 401.00 1 107 520.00
BT Marchandises 242 424.00 242 424.00 219 856.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 159.00 159.00 252.00
BX Clients et comptes rattachés 572 851.00 39 448.00 533 403.00 760 212.00
BZ Autres créances 826 696.00 826 696.00 2 760 213.00
CD Valeurs mobilières de placement 382 966.00 382 966.00 382 966.00
CF Disponibilités 143 721.00 143 721.00 27 393.00
CH Charges constatées d’avance 37 169.00 37 169.00 35 882.00
CJ TOTAL (II) 2 205 984.00 39 448.00 2 166 537.00 4 186 774.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 507 081.00 1 260 143.00 3 246 937.00 5 294 293.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 880 000.00 880 000.00
DD Réserve légale (1) 88 000.00 32 322.00
DG Autres réserves 732 770.00 114 124.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 424 762.00 1 674 324.00
DL TOTAL (I) 2 125 532.00 2 700 771.00
DP Provisions pour risques 151 082.00 171 082.00
DR TOTAL (IV) 151 082.00 171 082.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140 869.00 720 667.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 185 716.00 696 105.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 53 113.00 81 949.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 146 447.00 544 661.00
DY Dettes fiscales et sociales 159 552.00 214 877.00
EA Autres dettes 284 626.00 164 182.00
EC TOTAL (IV) 970 323.00 2 422 441.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 246 937.00 5 294 293.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 279 590.00 1 279 590.00 1 315 341.00
FD Production vendue biens 632.00 632.00 6 320.00
FG Production vendue services 1 906 666.00 1 906 666.00 1 966 077.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 186 888.00 3 186 888.00 3 287 739.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 626.00 32 286.00
FQ Autres produits 7 561.00 4 242.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 220 076.00 3 324 266.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 500 077.00 512 555.00
FT Variation de stock (marchandises) -22 568.00 -23 880.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 25 546.00 28 993.00
FW Autres achats et charges externes 985 009.00 945 544.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 54 938.00 70 462.00
FY Salaires et traitements 659 760.00 710 212.00
FZ Charges sociales 253 912.00 251 762.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 125 323.00 144 126.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 135.00 9 213.00
GE Autres charges 16 030.00 5 797.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 607 162.00 2 654 784.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 612 914.00 669 482.00
GJ Produits financiers de participations 5 797.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 974.00 19 140.00
GP Total des produits financiers (V) 22 771.00 19 140.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 259.00 37 955.00
GU Total des charges financières (VI) 14 259.00 37 955.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 512.00 -18 815.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 621 425.00 650 667.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 588.00 1 833 826.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 20 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 22 588.00 1 833 826.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 26.00 5 448.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 312.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 80 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 338.00 85 448.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 22 249.00 1 748 378.00
HK Impôts sur les bénéfices 218 913.00 724 721.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 265 434.00 5 177 233.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 840 672.00 3 502 909.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 424 762.00 1 674 324.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 667 368.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 549 631.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 217 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 667 368.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 633 728.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 301 096.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41 526.00 11 689.00 53 215.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 067 953.00 113 634.00 14 108.00 1 167 480.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 109 480.00 125 323.00 14 108.00 1 220 695.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 151 082.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 171 082.00 20 000.00 151 082.00
7C TOTAL GENERAL 171 082.00 20 000.00 151 082.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 135.00 9 761.00
UJ ‐ Exceptionnelles 20 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 46 424.00
UX Autres créances clients 526 426.00
VB T. V. A. 6 478.00
VP Divers 29 983.00
VC Groupe et associés 756 890.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33 345.00
VS Charges constatées d’avance 37 169.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 436 715.00 1 436 715.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 140 869.00 102.00 140 767.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 146 447.00 146 447.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 159 552.00 159 552.00
VI Groupe et associés 185 716.00 185 716.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 284 626.00 284 626.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 917 209.00 776 442.00 140 767.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 532 542.00