POMPES FUNEBRES JP COMTET
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES JP COMTET |
| Siren | 512787623 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6581 |
| Numéro de Gestion | 2009B00577 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01440 Viriat |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 368.00 | 53 215.00 | 14 153.00 | 25 842.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 169.00 | 148 434.00 | 58 734.00 | 78 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 559.00 | 1 019 046.00 | 407 513.00 | 402 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 096.00 | 1 220 695.00 | 1 080 401.00 | 1 107 520.00 |
BT Marchandises | 242 424.00 | 242 424.00 | 219 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | 159.00 | 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 851.00 | 39 448.00 | 533 403.00 | 760 212.00 |
BZ Autres créances | 826 696.00 | 826 696.00 | 2 760 213.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 966.00 | 382 966.00 | 382 966.00 | |
CF Disponibilités | 143 721.00 | 143 721.00 | 27 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 169.00 | 37 169.00 | 35 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 205 984.00 | 39 448.00 | 2 166 537.00 | 4 186 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 081.00 | 1 260 143.00 | 3 246 937.00 | 5 294 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 32 322.00 | ||
DG Autres réserves | 732 770.00 | 114 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 762.00 | 1 674 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 125 532.00 | 2 700 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 082.00 | 171 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 082.00 | 171 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 869.00 | 720 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 716.00 | 696 105.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 113.00 | 81 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 447.00 | 544 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 552.00 | 214 877.00 | ||
EA Autres dettes | 284 626.00 | 164 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 970 323.00 | 2 422 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 937.00 | 5 294 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 279 590.00 | 1 279 590.00 | 1 315 341.00 | |
FD Production vendue biens | 632.00 | 632.00 | 6 320.00 | |
FG Production vendue services | 1 906 666.00 | 1 906 666.00 | 1 966 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 888.00 | 3 186 888.00 | 3 287 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 626.00 | 32 286.00 | ||
FQ Autres produits | 7 561.00 | 4 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 220 076.00 | 3 324 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 077.00 | 512 555.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 568.00 | -23 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 546.00 | 28 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 985 009.00 | 945 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 938.00 | 70 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 659 760.00 | 710 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 912.00 | 251 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 323.00 | 144 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 135.00 | 9 213.00 | ||
GE Autres charges | 16 030.00 | 5 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 607 162.00 | 2 654 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 612 914.00 | 669 482.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 797.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 974.00 | 19 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 771.00 | 19 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 259.00 | 37 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 259.00 | 37 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 512.00 | -18 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 425.00 | 650 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 588.00 | 1 833 826.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 588.00 | 1 833 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 5 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 85 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 249.00 | 1 748 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 913.00 | 724 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 434.00 | 5 177 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 672.00 | 3 502 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 762.00 | 1 674 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 631.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 301 096.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 526.00 | 11 689.00 | 53 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 953.00 | 113 634.00 | 14 108.00 | 1 167 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 480.00 | 125 323.00 | 14 108.00 | 1 220 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 151 082.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 082.00 | 20 000.00 | 151 082.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 171 082.00 | 20 000.00 | 151 082.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 135.00 | 9 761.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 46 424.00 | |||
UX Autres créances clients | 526 426.00 | |||
VB T. V. A. | 6 478.00 | |||
VP Divers | 29 983.00 | |||
VC Groupe et associés | 756 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 345.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 715.00 | 1 436 715.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 869.00 | 102.00 | 140 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 447.00 | 146 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 552.00 | 159 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 716.00 | 185 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 626.00 | 284 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 209.00 | 776 442.00 | 140 767.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 542.00 | |||