MEDITRAG
Dépôt
| Dénomination | MEDITRAG |
| Siren | 512825696 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6082 |
| Numéro de Gestion | 2010B01099 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34630 Saint-Thibéry |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 77 500.00 | 77 500.00 | 77 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 448.00 | 253 848.00 | 70 600.00 | 103 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 869.00 | 433 658.00 | 195 211.00 | 321 625.00 |
BF Prêts | 4 339.00 | 4 339.00 | 9 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | 3 635.00 | 4 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 038 791.00 | 687 506.00 | 351 285.00 | 516 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 162.00 | 44 162.00 | 101 297.00 | |
BN En cours de production de biens | 142 630.00 | 142 630.00 | 275 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 969.00 | 71 745.00 | 1 073 223.00 | 1 485 946.00 |
BZ Autres créances | 111 137.00 | 111 137.00 | 150 771.00 | |
CF Disponibilités | 1 223 121.00 | 1 223 121.00 | 31 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | 8 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 670 101.00 | 71 745.00 | 2 598 356.00 | 2 053 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 892.00 | 759 252.00 | 2 949 640.00 | 2 570 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 974.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 242 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 959.00 | 12 268.00 | ||
DG Autres réserves | 246 237.00 | 120 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 444.00 | 133 820.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 456.00 | 9 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 573 096.00 | 517 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 279.00 | 666 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 24 638.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 879.00 | 856 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 924.00 | 477 911.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | |||
EA Autres dettes | 3 014.00 | 6 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 368 245.00 | 2 052 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 640.00 | 2 570 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 512.00 | 1 760 135.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 531.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 141 320.00 | 5 141 320.00 | 6 067 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 320.00 | 5 141 320.00 | 6 067 670.00 | |
FM Production stockée | -133 093.00 | -141 935.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 000.00 | 1 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 395.00 | 44 116.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 049 630.00 | 5 970 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 407 429.00 | 1 694 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 135.00 | 77 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 682 491.00 | 2 250 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 538.00 | 58 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 977 314.00 | 1 057 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 525 389.00 | 553 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 703.00 | 146 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 313.00 | 20 947.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 300.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 13 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 969 617.00 | 5 873 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 013.00 | 97 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 454.00 | 3 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 454.00 | 3 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 410.00 | 22 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 410.00 | 22 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 956.00 | -18 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 057.00 | 79 032.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 049.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 081.00 | 16 033.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 081.00 | 36 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 064.00 | 31 011.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 406.00 | 7 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 729.00 | -31 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 164.00 | 6 010 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 720.00 | 5 876 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 444.00 | 133 820.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 169.00 | 13 635.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 395.00 | 40 316.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 408.00 | 47 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 204.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 113.00 | 47 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 568.00 | 953 317.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | 7 974.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 798.00 | 1 038 791.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 370.00 | 206 703.00 | 100 568.00 | 687 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 370.00 | 206 703.00 | 100 568.00 | 687 506.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 433.00 | 50 313.00 | 71 745.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 433.00 | 50 313.00 | 71 745.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 433.00 | 58 613.00 | 80 045.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 613.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 339.00 | 4 339.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | 3 635.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 959.00 | 140 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 004 010.00 | 1 004 010.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | 23 650.00 | ||
VB T. V. A. | 71 552.00 | 71 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 935.00 | 15 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 163.00 | 1 268 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 279.00 | 138 842.00 | 788 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 879.00 | 845 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 617.00 | 66 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 079.00 | 115 079.00 | ||
VW T.V.A. | 308 248.00 | 308 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 948.00 | 1 484 512.00 | 788 436.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 801.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 086.00 | |||