CERI-3R
Dépôt
| Dénomination | CERI-3R |
| Siren | 512944497 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3085 |
| Numéro de Gestion | 2009B00213 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61420 Saint-Denis-sur-Sarthon |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 512 613.00 | |
BZ Autres créances | 200 363.00 | 200 363.00 | 140 353.00 | |
CF Disponibilités | 9 317.00 | 9 317.00 | 22 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 209 790.00 | 209 790.00 | 163 257.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 31 593.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 790.00 | 2 709 790.00 | 2 707 463.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 267.00 | 38 263.00 | ||
DG Autres réserves | 541 686.00 | 299 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 596.00 | 400 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 546 549.00 | 2 238 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 328.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 328.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 131 593.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 156 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 916.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 7 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 104.00 | 137 683.00 | ||
EA Autres dettes | 6 888.00 | 5 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 241.00 | 438 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 790.00 | 2 707 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 603.00 | 10 519.00 | ||
FQ Autres produits | 534 330.00 | 451 656.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 579 933.00 | 462 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 052.00 | 8 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 564.00 | 19 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 319 050.00 | 288 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 750.00 | 127 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 593.00 | 5 013.00 | ||
GE Autres charges | 55.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 537 063.00 | 449 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 870.00 | 12 273.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 425 000.00 | 390 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 792.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 428 792.00 | 390 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 910.00 | 15 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 910.00 | 15 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 424 882.00 | 374 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 467 752.00 | 387 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 5 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 18 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 966.00 | 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 101.00 | 18 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 5 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 591.00 | 870 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 995.00 | 470 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 596.00 | 400 078.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 328.00 | 30 328.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 328.00 | 30 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 473.00 | 200 473.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 916.00 | 21 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 241.00 | 163 241.00 | ||