Herbal T
Dépôt
| Dénomination | Herbal T |
| Siren | 512999533 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1547 |
| Numéro de Gestion | 2009B00190 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03800 Saint-Bonnet-de-Rochefort |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 122.00 | 10 122.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 801 357.00 | 625 216.00 | 176 141.00 | 190 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 11 631.00 | 978.00 | 1 564.00 |
AP Constructions | 637 719.00 | 338 898.00 | 298 820.00 | 343 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 828.00 | 770 079.00 | 460 749.00 | 567 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 283.00 | 97 028.00 | 93 255.00 | 98 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 389.00 | 122 389.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 005 456.00 | 1 852 974.00 | 1 152 482.00 | 1 201 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 975.00 | 7 121.00 | 253 854.00 | 223 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 055.00 | 286 055.00 | 135 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 190.00 | 134 190.00 | 142 864.00 | |
BZ Autres créances | 390 470.00 | 390 470.00 | 412 688.00 | |
CF Disponibilités | 8 241.00 | 8 241.00 | 191 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 845.00 | 60 845.00 | 61 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 777.00 | 7 121.00 | 1 133 656.00 | 1 168 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 233.00 | 1 860 095.00 | 2 286 137.00 | 2 369 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 510 692.00 | 1 510 692.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -308 132.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 908.00 | -808 132.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 665.00 | 53 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 356 317.00 | 1 256 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 166.00 | 501 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 133.00 | 318 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 950.00 | 126 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 791.00 | 164 359.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781.00 | 2 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 929 820.00 | 1 113 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 137.00 | 2 369 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 911.00 | 36 911.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 127 312.00 | 1 127 312.00 | 1 079 824.00 | |
FG Production vendue services | 202 380.00 | 202 380.00 | 52 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 603.00 | 1 366 603.00 | 1 132 509.00 | |
FM Production stockée | 150 234.00 | 65 266.00 | ||
FN Production immobilisée | 82 034.00 | 89 791.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 346.00 | 17 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 941.00 | 23 625.00 | ||
FQ Autres produits | 15 792.00 | 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 665 950.00 | 1 328 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 566 463.00 | 491 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 107.00 | -116 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 005 218.00 | 1 050 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 082.00 | 52 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 444 135.00 | 294 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 022.00 | 113 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 676.00 | 312 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 121.00 | 1 096.00 | ||
GE Autres charges | 15 744.00 | 3 403.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 587 356.00 | 2 203 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -921 406.00 | -874 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 962.00 | 38 573.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 962.00 | 38 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 962.00 | -38 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -940 369.00 | -912 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 924.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 159.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | 22 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 620.00 | -82 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 950.00 | 1 351 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 857.00 | 2 159 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 908.00 | -808 132.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 045.00 | 145 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 410.00 | 96 559.00 | 646 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 380.00 | 249 117.00 | 13 492.00 | 1 206 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 790.00 | 345 676.00 | 13 492.00 | 1 852 974.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 096.00 | 7 121.00 | 1 096.00 | 7 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | 7 121.00 | 1 096.00 | 7 121.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 585 506.00 | 585 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 656.00 | 585 506.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 166.00 | 126 766.00 | 109 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 134.00 | 1 194 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 950.00 | 298 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 790.00 | 197 790.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 820.00 | 1 820 420.00 | 109 400.00 | |