SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D'OPALE
Dépôt
| Dénomination | SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D'OPALE |
| Siren | 513010678 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1879 |
| Numéro de Gestion | 2009B00419 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62480 LE PORTEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 2 260.00 | 3 252.00 | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 948.00 | 25 735.00 | 7 212.00 | 15 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 505.00 | 90 058.00 | 40 447.00 | 47 255.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | 1 700.00 | 9 770.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 450.00 | 119 753.00 | 97 697.00 | 107 461.00 |
BT Marchandises | 25 982.00 | 25 982.00 | 17 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | 3 804.00 | 3 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 213.00 | 86 173.00 | 372 040.00 | 262 711.00 |
BZ Autres créances | 187 526.00 | 187 526.00 | 119 328.00 | |
CF Disponibilités | 5 423.00 | 5 423.00 | 41 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | 11 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 689 964.00 | 86 173.00 | 603 791.00 | 455 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 415.00 | 205 926.00 | 701 489.00 | 563 162.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DG Autres réserves | 37 877.00 | 37 877.00 | ||
DH Report à nouveau | -322 065.00 | -332 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 393.00 | 10 565.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50.00 | 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 469.00 | 175 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 851.00 | 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 495.00 | 32 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 938.00 | 62 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 897.00 | 173 252.00 | ||
EA Autres dettes | 30 175.00 | 8 917.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 907.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 572 020.00 | 289 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 489.00 | 563 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 525.00 | 256 946.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 851.00 | 403.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 39 877.00 | 39 877.00 | 88 609.00 | |
FG Production vendue services | 2 457 633.00 | 2 457 633.00 | 2 622 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 509.00 | 2 497 509.00 | 2 710 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 668 000.00 | 693 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 521.00 | 158 657.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | 7 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 572 159.00 | 3 569 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 780.00 | 86 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 787.00 | -4 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 462 333.00 | 1 421 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 299.00 | 78 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 296 332.00 | 1 264 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 197.00 | 581 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 736.00 | 39 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 312.00 | 5 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000.00 | |||
GE Autres charges | 31 437.00 | 35 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 518 639.00 | 3 537 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 520.00 | 32 703.00 | ||
GN Différences positives de change | 204.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204.00 | 2.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 741.00 | |||
GS Différences négatives de change | 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 941.00 | 1 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 737.00 | -1 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 783.00 | 31 005.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 654.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 529.00 | 2 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 3 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 263.00 | 22 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | 1 650.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 336.00 | 24 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 176.00 | -20 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 523.00 | 3 573 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 916.00 | 3 563 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 393.00 | 10 565.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 369.00 | 153 798.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 551.00 | 13 298.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 2 472.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 024.00 | 23 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 040.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 104.00 | 31 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 163 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | 48 486.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 699.00 | 217 450.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 1 023.00 | 2 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 705.00 | 37 733.00 | 2 645.00 | 115 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 943.00 | 38 756.00 | 2 645.00 | 118 053.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
06 aucun libellé | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 013.00 | 77 312.00 | 2 152.00 | 86 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | 77 312.00 | 2 152.00 | 87 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 713.00 | 77 312.00 | 100 152.00 | 87 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 312.00 | 100 152.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | 11 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 507.00 | 125 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 332 705.00 | 332 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61 906.00 | 61 906.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
VB T. V. A. | 33 174.00 | 33 174.00 | ||
VP Divers | 78 958.00 | 78 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 226.00 | 668 226.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 851.00 | 24 851.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 938.00 | 130 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 090.00 | 45 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 358.00 | 206 358.00 | ||
VW T.V.A. | 64 697.00 | 64 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 751.00 | 48 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 175.00 | 30 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 525.00 | 553 525.00 | ||