CSI FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CSI FINANCES |
| Siren | 513045328 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4883 |
| Numéro de Gestion | 2009B00376 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68230 Turckheim |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 31 669.00 | 31 669.00 | 31 669.00 | |
CU Autres participations | 8 862 574.00 | 154 030.00 | 8 708 544.00 | 8 843 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 045.00 | 500 045.00 | ||
BF Prêts | 10 952.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 9 394 289.00 | 154 030.00 | 9 240 259.00 | 8 885 654.00 |
BZ Autres créances | 17 882 860.00 | 2 889 896.00 | 14 992 964.00 | 12 030 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 729 880.00 | 617 909.00 | 3 111 971.00 | 3 657 670.00 |
CF Disponibilités | 4 577 906.00 | 4 577 906.00 | 5 929 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 190 646.00 | 3 507 806.00 | 22 682 841.00 | 21 618 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 584 935.00 | 3 661 836.00 | 31 923 099.00 | 30 503 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 951.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 461 500.00 | 7 461 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 114 832.00 | -3 720 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 650.00 | -1 394 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 987 333.00 | 2 346 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731 327.00 | 5 418 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 176 301.00 | 22 703 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 34 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 935 766.00 | 28 157 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 923 099.00 | 30 503 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 842 998.00 | 22 924 825.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 911.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 87 786.00 | 79 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -597.00 | 3 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 189.00 | 82 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 189.00 | -82 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 096 525.00 | 290 253.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222 364.00 | 3 051 999.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 509.00 | 130 328.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 390 058.00 | 389 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 712 457.00 | 3 861 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 076 891.00 | 1 647 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 630 391.00 | 3 253 207.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 281.00 | 163 571.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 273 055.00 | 110 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 984 618.00 | 5 174 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 727 839.00 | -1 312 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 640 650.00 | -1 394 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 457.00 | 3 861 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 807.00 | 5 256 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 650.00 | -1 394 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 17 882 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 882 860.00 | 17 882 860.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 911.00 | 449 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 281 416.00 | 5 188 648.00 | 597 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 544 169.00 | 19 544 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 132.00 | 1 632 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 935 766.00 | 26 842 998.00 | 597 913.00 | 494 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 798.00 | |||