NEWCO MADIS
Dépôt
| Dénomination | NEWCO MADIS |
| Siren | 513048694 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/056494 |
| Numéro de Gestion | 2009B02724 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69780 MIONS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 195 000.00 | 17 060.00 | 177 940.00 | 179 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 3 877.00 | 617.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 702.00 | 67 243.00 | 40 459.00 | 53 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 403.00 | 13 403.00 | 13 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 320 772.00 | 88 181.00 | 232 590.00 | 248 053.00 |
BT Marchandises | 38 925.00 | 38 925.00 | 45 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 212.00 | 625.00 | 170 586.00 | 223 106.00 |
BZ Autres créances | 34 347.00 | 34 347.00 | 24 982.00 | |
CF Disponibilités | 4 360.00 | 4 360.00 | 6 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | 1 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 555.00 | 625.00 | 253 929.00 | 301 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 327.00 | 88 807.00 | 486 520.00 | 549 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 598.00 | 6 598.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 877.00 | 3 877.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 911.00 | -40 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484.00 | 31 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 123 048.00 | 118 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 688.00 | 27 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 458.00 | 163 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 421.00 | 120 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 813.00 | 118 801.00 | ||
EA Autres dettes | 12 089.00 | 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 363 471.00 | 431 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 520.00 | 549 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 220.00 | 431 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 084.00 | 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648.00 | 1 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 732.00 | 2 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 112 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | 320 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 860.00 | 1 200.00 | 17 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 595.00 | 14 138.00 | 1 611.00 | 71 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 455.00 | 15 338.00 | 1 611.00 | 88 181.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 404.00 | 13 404.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 164 540.00 | 164 540.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | ||
VB T. V. A. | 16 288.00 | 16 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 673.00 | 211 269.00 | 13 404.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 277.00 | 44 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 412.00 | 5 566.00 | 5 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 422.00 | 89 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | ||
VW T.V.A. | 39 538.00 | 39 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 458.00 | 44 052.00 | 82 406.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 472.00 | 275 220.00 | 88 252.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | |||