PMTEL
Dépôt
| Dénomination | PMTEL |
| Siren | 513079830 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6387 |
| Numéro de Gestion | 2013B00716 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois Guillaume |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 66 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 651.00 | 37 883.00 | 44 767.00 | 55 091.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 430.00 | 39 762.00 | 123 667.00 | 132 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 172.00 | 168 172.00 | 170 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 802.00 | 138 802.00 | 181 362.00 | |
BZ Autres créances | 137 919.00 | 137 919.00 | 83 515.00 | |
CF Disponibilités | 3 694.00 | 3 694.00 | 31 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | 4 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 453 107.00 | 453 107.00 | 470 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 538.00 | 39 762.00 | 576 775.00 | 602 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 424.00 | 50 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928.00 | -36 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 141 652.00 | 127 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 705.00 | 145 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 34.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 544.00 | 216 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 304.00 | 112 897.00 | ||
EA Autres dettes | 3 558.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 435 122.00 | 475 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 775.00 | 602 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 112 676.00 | 2 112 676.00 | 1 910 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 676.00 | 2 112 676.00 | 1 910 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 670.00 | 29 219.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 252.00 | 14 284.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 695.00 | 1 954 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 594.00 | 19 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 792.00 | 1 135 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 904.00 | -80 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 284 578.00 | 281 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | 6 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 616.00 | 348 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 262.00 | 82 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 764.00 | 11 526.00 | ||
GE Autres charges | 255 607.00 | 201 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 151 359.00 | 2 006 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 336.00 | -52 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 383.00 | 1 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 383.00 | 1 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 352.00 | -1 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 983.00 | -53 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 711.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 17 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 725.00 | 1 972 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 797.00 | 2 008 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 928.00 | -36 511.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 828.00 | 12 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 090.00 | 2 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 290.00 | 4 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 12 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 163 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 998.00 | 12 764.00 | 39 762.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 998.00 | 12 764.00 | 39 762.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 900.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 138 802.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | |||
VB T. V. A. | 47 323.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 489.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 140.00 | 281 240.00 | 12 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 941.00 | 67 941.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 763.00 | 30 248.00 | 59 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 544.00 | 177 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114.00 | 23 114.00 | ||
VW T.V.A. | 41 320.00 | 41 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 122.00 | 375 606.00 | 59 515.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | |||