ROADIS
Dépôt
| Dénomination | ROADIS |
| Siren | 513193136 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 3453 |
| Numéro de Gestion | 2009B00142 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42153 RIORGES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 136.00 | 46 793.00 | 343.00 | |
AH Fonds commercial | 702 347.00 | 702 347.00 | ||
AP Constructions | 958 630.00 | 637 976.00 | 320 653.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535 637.00 | 3 770 732.00 | 764 904.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 138 121.00 | 4 901 465.00 | 1 236 656.00 | |
AV Immobilisations en cours | 76 886.00 | 76 886.00 | ||
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 356 899.00 | 1 356 899.00 | ||
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 151 168.00 | 151 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 975 949.00 | 9 356 967.00 | 4 618 981.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 424.00 | 78 424.00 | ||
BT Marchandises | 8 872 168.00 | 202 558.00 | 8 669 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 793.00 | 5 828.00 | 1 535 965.00 | |
BZ Autres créances | 1 187 131.00 | 1 187 131.00 | ||
CF Disponibilités | 8 156 366.00 | 8 156 366.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 413 076.00 | 413 076.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 248 959.00 | 208 386.00 | 20 040 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 224 908.00 | 9 565 353.00 | 24 659 554.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 687 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 268 700.00 | |||
DG Autres réserves | 6 014 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583 761.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 553 585.00 | |||
DP Provisions pour risques | 204 524.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 204 524.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 302.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654 634.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 851.00 | |||
EA Autres dettes | 535 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 901 444.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 659 554.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 959 807.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 916.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 251 047.00 | 83 251 047.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 122 474.00 | 7 122 474.00 | ||
FG Production vendue services | 3 614 304.00 | 3 614 304.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 987 825.00 | 93 987 825.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 241.00 | |||
FQ Autres produits | 111 555.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 502 622.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 430 484.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -311 405.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 121.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 049 948.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 922.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 293 084.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 208 654.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 817 090.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 386.00 | |||
GE Autres charges | 9 918.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 131 804.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 370 818.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 60 976.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 510.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 486.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 717.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 718.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 768.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 405 587.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 885.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 902.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 687.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 204.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 898.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 660.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 027.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 931 657.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 968 196.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 954 797.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 371 036.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583 761.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 420.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 695.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 977.00 | 245 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 610 049.00 | 214 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 566.00 | 13 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 617 591.00 | 473 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | 749 484.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 992.00 | 11 709 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 1 517 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 183.00 | 13 975 949.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 324.00 | 561.00 | 91.00 | 46 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579 738.00 | 816 529.00 | 86 093.00 | 9 310 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626 062.00 | 817 090.00 | 86 184.00 | 9 356 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 204 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 870.00 | 16 556.00 | 220 902.00 | 204 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 870.00 | 16 556.00 | 220 902.00 | 204 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 557.00 | 220 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 151 168.00 | 151 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 541 793.00 | 1 541 793.00 | ||
VP Divers | 1 187 131.00 | 1 187 131.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 413 076.00 | 413 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 669.00 | 3 143 501.00 | 151 168.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 916.00 | 24 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 386.00 | 197 959.00 | 362 427.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 198.00 | 784 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654 634.00 | 6 654 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373 852.00 | 2 794 642.00 | 579 210.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 458.00 | 1 503 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 901 445.00 | 11 959 808.00 | 362 427.00 | 579 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 774.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 417.00 | |||